富国创新科技混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2914796.41 |
| 存出保证金 |
610967.24 |
| 交易性金融资产 |
2560704818.65 |
| 股票投资 |
2560704818.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1147642.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2789372735.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41306327.21 |
| 应付赎回款 |
3075700.92 |
| 应付管理人报酬 |
2855829.95 |
| 应付托管费 |
475971.68 |
| 应付销售服务费 |
28323.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2464716.02 |
| 负债合计 |
50206869.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2140121963.57 |
| 所有者权益合计 |
2739165865.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2789372735.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257716056.86 |
| 结算备付金 |
11041876.43 |
| 存出保证金 |
1538879.76 |
| 交易性金融资产 |
3197766798.96 |
| 股票投资 |
3197766798.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6653765.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1398922.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3476116300.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22216.11 |
| 应付赎回款 |
2824064.22 |
| 应付管理人报酬 |
4307219.09 |
| 应付托管费 |
717869.89 |
| 应付销售服务费 |
39407.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6805402.22 |
| 负债合计 |
14716179.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2190917717.62 |
| 所有者权益合计 |
3461400121.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3476116300.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261934912.86 |
| 结算备付金 |
10881251.4 |
| 存出保证金 |
1729600.4 |
| 交易性金融资产 |
2732920386.83 |
| 股票投资 |
2732920386.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67805155.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1772067.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3077043374.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85770759.73 |
| 应付赎回款 |
2876112.73 |
| 应付管理人报酬 |
3815641.66 |
| 应付托管费 |
635940.27 |
| 应付销售服务费 |
36699.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7532275.67 |
| 负债合计 |
100667429.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2202574169.41 |
| 所有者权益合计 |
2976375945.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3077043374.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288969477.61 |
| 结算备付金 |
1893911.75 |
| 存出保证金 |
1042329.65 |
| 交易性金融资产 |
3617351490.6 |
| 股票投资 |
3617351490.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104864938.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5519487.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4019641635.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139680.83 |
| 应付赎回款 |
17344422.47 |
| 应付管理人报酬 |
4881220.01 |
| 应付托管费 |
813536.68 |
| 应付销售服务费 |
40646.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3515850.26 |
| 负债合计 |
26735356.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2187946266.83 |
| 所有者权益合计 |
3992906278.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4019641635.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362520699.08 |
| 结算备付金 |
19702048.12 |
| 存出保证金 |
2834848.4 |
| 交易性金融资产 |
5112739847.29 |
| 股票投资 |
5112739847.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41935.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4846808.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5502686186.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38792563.54 |
| 应付赎回款 |
15092131.66 |
| 应付管理人报酬 |
6857228.8 |
| 应付托管费 |
1142871.48 |
| 应付销售服务费 |
73868.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248933.48 |
| 负债合计 |
71836589.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2229649354.6 |
| 所有者权益合计 |
5430849597.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5502686186.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234059107.29 |
| 结算备付金 |
11274605.35 |
| 存出保证金 |
3036042.57 |
| 交易性金融资产 |
7449446012.01 |
| 股票投资 |
7061937774.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387508238.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7732515.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28800466.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7734348748.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120111555.13 |
| 应付赎回款 |
75903634.27 |
| 应付管理人报酬 |
8545115.77 |
| 应付托管费 |
1424185.95 |
| 应付销售服务费 |
62686.66 |
| 应付税费 |
7.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345749.51 |
| 负债合计 |
217516464.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2855074125.93 |
| 所有者权益合计 |
7516832284.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
7734348748.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270092283.84 |
| 结算备付金 |
18197968.41 |
| 存出保证金 |
4209630.41 |
| 交易性金融资产 |
9780850961.57 |
| 股票投资 |
9282143501.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498707460.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79359870.0 |
| 应收利息 |
4914825.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12463021.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10170088561.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20218687.91 |
| 应付赎回款 |
122424233.64 |
| 应付管理人报酬 |
12754756.38 |
| 应付托管费 |
2125792.72 |
| 应付销售服务费 |
1.44 |
| 应付税费 |
20.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476278.19 |
| 负债合计 |
169510217.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3806838635.29 |
| 所有者权益合计 |
10000578343.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10170088561.2 |
