富国清洁能源产业灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159571979.8元 |
| 本期利润 |
-143522125.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44846590.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
552542881.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97837982.37元 |
| 本期利润 |
-43056047.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104839493.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2376元 |
| 期末基金资产净值 |
629823469.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4338182.44元 |
| 本期利润 |
-52062503.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156220018.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4666元 |
| 期末基金资产净值 |
522191224.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1292276.03元 |
| 本期利润 |
58930055.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67754181.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7108元 |
| 期末基金资产净值 |
224984826.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3797047.52元 |
| 本期利润 |
-4453410.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11317780.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.702元 |
| 期末基金资产净值 |
38448956.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
363961.9元 |
| 本期利润 |
1458620.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2749875.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5393元 |
| 期末基金资产净值 |
10911867.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.69% |
