| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 12.26% | 39954.05 |
| 批发和零售业 | 1.14% | 3710.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.79% | 57968.30 |
| 制造业 | 38.24% | 124630.80 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.32% | 17349.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.21% | 693.65 |
| 租赁和商务服务业 | 0.11% | 347.70 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.64% | 2088.52 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.33% | 1091.81 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.09% | 279.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.37 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 76.13% | 248120.33 |
| 批发和零售业 | 2.39% | 6127.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42% | 1081.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 2.27 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 11.24% | 28849.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.26% | 677.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.28% | 10999.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 12.33 |
| 金融业 | 6.22% | 15973.58 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.14% | 33736.85 |
| 制造业 | 44.67% | 114682.92 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 83.51% | 214401.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.88% | 2257.98 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.29% | 3894.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.33% | 1012.79 |
| 制造业 | 42.52% | 128598.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14% | 410.51 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.55 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.45% | 31616.81 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 12.94% | 39137.57 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 26.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 81.61% | 246826.38 |
| 采矿业 | 12.16% | 36762.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.4% | 4242.05 |
| 房地产业 | 0.37% | 1120.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 76.17% | 253571.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.14% | 43731.84 |
| 制造业 | 38.02% | 126581.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43% | 4744.84 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.51% | 1701.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.14% | 7108.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.59 |
| 建筑业 | 1.15% | 3840.15 |
| 采矿业 | 11.19% | 37240.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.35% | 1152.35 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 8.24% | 27425.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 31.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 9.48 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 18.72 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.22% | 26394.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.44% | 45486.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% | 3868.99 |
| 住宿和餐饮业 | 0.84% | 3080.07 |
| 金融业 | 1.42% | 5178.93 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 16.29% | 59563.36 |
| 建筑业 | 1.74% | 6345.66 |
| 批发和零售业 | 1.4% | 5103.18 |
| 制造业 | 36.98% | 135199.99 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.65% | 2358.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.71% | 2583.24 |
| 教育 | 0.3% | 1094.68 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 10.35 |
| 合计 | 81.04% | 296287.08 |
| 建筑业 | 0.37% | 1477.78 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.60 |
| 金融业 | 1.57% | 6320.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.6% | 2428.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.06 |
| 采矿业 | 10.38% | 41899.47 |
| 批发和零售业 | 1.49% | 6020.59 |
| 制造业 | 35.53% | 143357.46 |
| 房地产业 | 1.18% | 4770.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.17% | 28943.38 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | 0.95% | 3828.10 |
| 合计 | 72.2% | 291345.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.95% | 48218.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.3% | 1217.63 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.85 |
| 住宿和餐饮业 | 0.71% | 2856.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.25% | 22231.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.77 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.27% | 1140.27 |
| 合计 | 73.13% | 309570.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.86 |
| 金融业 | 0.73% | 3099.98 |
| 批发和零售业 | 0.87% | 3680.20 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.83% | 3528.18 |
| 采矿业 | 8.89% | 37649.72 |
| 制造业 | 41.62% | 176196.14 |
| 房地产业 | 3.97% | 16801.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 39.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.68% | 45196.34 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 7.18% | 31491.68 |
| 制造业 | 56.34% | 247123.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.76% | 16489.24 |
| 建筑业 | 0.16% | 700.27 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.58% | 24459.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.62% | 7087.37 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.88% | 3849.48 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.35 |
| 金融业 | 0.65% | 2845.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.46% | 2021.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 17.00 |
| 合计 | 76.63% | 336091.07 |
| 批发和零售业 | 1.51% | 5012.50 |
| 采矿业 | 10.95% | 36479.56 |
| 制造业 | 40.58% | 135160.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 26.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.21% | 14015.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 9.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.64% | 2141.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.4% | 1340.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.91% | 3044.85 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.51% | 11682.38 |
| 建筑业 | 1.44% | 4791.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 2.13 |
| 房地产业 | 4.12% | 13716.91 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 68.29% | 227424.77 |
| 制造业 | 42.37% | 160904.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.29% | 16285.06 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.15% | 11953.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 2.29 |
| 合计 | 63.31% | 240415.70 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 66.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.93% | 14906.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 9.59 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 6.29% | 23906.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.79 |
| 住宿和餐饮业 | 0.67% | 2544.87 |
| 采矿业 | 1.26% | 4778.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.8% | 3039.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.53% | 1994.66 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 20.43 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.57% | 11491.60 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.49% | 2185.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 130.06 |
| 采矿业 | 7.3% | 32682.87 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 23.28 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 制造业 | 47.38% | 212177.58 |
| 建筑业 | 0.0% | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.8% | 8059.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.41% | 10790.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 33.51 |
| 金融业 | 1.78% | 7972.13 |
| 合计 | 65.3% | 292444.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 5.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1.54% | 6884.74 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 2.69 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 22.11 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 30.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.98% | 6511.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.77% | 18476.15 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 38.44% | 256450.09 |
| 合计 | 48.87% | 326059.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12% | 774.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.77% | 18494.71 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.12% | 14169.95 |
| 租赁和商务服务业 | 0.3% | 1987.18 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 1.37% | 9137.76 |
