| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129302211.6元 |
| 本期利润 | -164250363.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210465403.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1182元 |
| 期末基金资产净值 | 1991375223.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19219252.32元 |
| 本期利润 | 59291409.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 470474120.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2324元 |
| 期末基金资产净值 | 2494790570.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55952644.16元 |
| 本期利润 | -344940523.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 471950588.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2097元 |
| 期末基金资产净值 | 2722174309.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8646710.84元 |
| 本期利润 | -64454986.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 789414696.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3277元 |
| 期末基金资产净值 | 3198118216.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1091283942.61元 |
| 本期利润 | 1462102491.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 786460463.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.371元 |
| 期末基金资产净值 | 2906469110.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48363143.18元 |
| 本期利润 | 253832777.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45544153.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 6191098516.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
