| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5324 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5215 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4657 | 1.72% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54697871.24元 |
| 本期利润 | -29970322.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33027943.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2193元 |
| 期末基金资产净值 | 134899054.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26782310.13元 |
| 本期利润 | -6128164.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4779184.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 161680300.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1378934.25元 |
| 本期利润 | -52119089.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16059337.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0954元 |
| 期末基金资产净值 | 184382214.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4882010.56元 |
| 本期利润 | -10855560.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29501921.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1561元 |
| 期末基金资产净值 | 251694660.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32404360.68元 |
| 本期利润 | 67749044.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30848880.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1359元 |
| 期末基金资产净值 | 309473168.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2122658.95元 |
| 本期利润 | 46080599.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1910805.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 298109479.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.84% |
