| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
| 金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
| 金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 83.54% | -- | 17.37% | 1884.83 |
| 2023-12-31 | 83.35% | -- | 26.59% | 1973.05 |
| 2023-09-30 | 91.5% | -- | 8.16% | 2252.49 |
| 2023-06-30 | 92.61% | -- | 6.84% | 3228.42 |
| 2023-03-31 | 89.87% | -- | 10.24% | 3298.70 |
| 2022-12-31 | 92.75% | -- | 8.21% | 7055.83 |
| 2022-09-30 | 91.62% | -- | 8.72% | 7315.76 |
| 2022-06-30 | 81.96% | -- | 16.12% | 8861.43 |
| 2022-03-31 | 82.39% | -- | 14.65% | 8484.01 |
| 2021-12-31 | 80.5% | -- | 20.0% | 11632.12 |
| 2021-09-30 | 74.78% | -- | 41.59% | 2590.04 |
| 2021-06-30 | 61.18% | -- | 38.65% | 4026.38 |
