富国兴远优选12个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6342708.22 |
存出保证金 |
1349864.08 |
交易性金融资产 |
3973258856.77 |
股票投资 |
3973258856.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45633.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4484864058.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17743554.05 |
应付赎回款 |
7404514.11 |
应付管理人报酬 |
4571548.29 |
应付托管费 |
761924.7 |
应付销售服务费 |
681713.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1718766.57 |
负债合计 |
32882020.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
5513964129.59 |
所有者权益合计 |
4451982037.72 |
负债和所有者权益合计 |
4484864058.58 |
资产: |
银行存款 |
834641724.36 |
结算备付金 |
20458981.95 |
存出保证金 |
2580452.43 |
交易性金融资产 |
4591621202.05 |
股票投资 |
4591621202.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
15732002.34 |
应收申购款 |
17543.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5465051906.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
60182599.99 |
应付赎回款 |
3620776.9 |
应付管理人报酬 |
6645909.62 |
应付托管费 |
1107651.61 |
应付销售服务费 |
795214.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5961637.87 |
负债合计 |
78313790.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
6123525142.35 |
所有者权益合计 |
5386738116.14 |
负债和所有者权益合计 |
5465051906.54 |
资产: |
银行存款 |
773378822.99 |
结算备付金 |
12307648.25 |
存出保证金 |
2118884.0 |
交易性金融资产 |
4533073898.46 |
股票投资 |
4513506394.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19567503.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29165.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5320908418.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
384032.68 |
应付赎回款 |
6235328.41 |
应付管理人报酬 |
6780801.07 |
应付托管费 |
1130133.52 |
应付销售服务费 |
811583.63 |
应付税费 |
108.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4705986.13 |
负债合计 |
20047973.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
6622947131.82 |
所有者权益合计 |
5300860445.07 |
负债和所有者权益合计 |
5320908418.83 |
资产: |
银行存款 |
1102520081.18 |
结算备付金 |
21184046.38 |
存出保证金 |
2636275.54 |
交易性金融资产 |
5138209562.0 |
股票投资 |
5035708581.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102500980.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
69949704.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
654796.68 |
应收申购款 |
113491.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6335267957.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
78527410.69 |
应付赎回款 |
5814968.13 |
应付管理人报酬 |
7530859.94 |
应付托管费 |
1255143.31 |
应付销售服务费 |
907741.17 |
应付税费 |
6353.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4815487.45 |
负债合计 |
98857964.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
7139379712.32 |
所有者权益合计 |
6236409992.9 |
负债和所有者权益合计 |
6335267957.57 |
资产: |
银行存款 |
914998926.8 |
结算备付金 |
15431474.2 |
存出保证金 |
2353392.89 |
交易性金融资产 |
7605480341.03 |
股票投资 |
7429292341.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
176188000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4100338.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76720.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8542441193.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
72177270.94 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10280144.11 |
应付托管费 |
1713357.32 |
应付销售服务费 |
1264872.68 |
应付税费 |
3224.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
93847702.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
7959094864.33 |
所有者权益合计 |
8448593491.1 |
负债和所有者权益合计 |
8542441193.91 |
资产: |
银行存款 |
2741753838.77 |
结算备付金 |
12187884.04 |
存出保证金 |
2668160.26 |
交易性金融资产 |
4453638666.95 |
股票投资 |
3920380666.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
533258000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
999856979.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4737596.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
290675.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8215133802.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
71373714.74 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9909819.53 |
应付托管费 |
1651636.6 |
应付销售服务费 |
1223063.66 |
应付税费 |
15956.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75704.68 |
负债合计 |
87993386.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
7943018637.73 |
所有者权益合计 |
8127140415.79 |
负债和所有者权益合计 |
8215133802.0 |