银华心享一年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-742966945.53元 |
| 本期利润 |
-1376068275.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2413910491.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3199元 |
| 期末基金资产净值 |
5131514832.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237085276.78元 |
| 本期利润 |
-708722519.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1979458645.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.235元 |
| 期末基金资产净值 |
6443852751.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1917227267.93元 |
| 本期利润 |
-2323650769.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1447137517.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
7897344575.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-750032496.13元 |
| 本期利润 |
-851216508.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-301643650.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
9938283022.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
394296582.39元 |
| 本期利润 |
484991189.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439477524.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
11564528401.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153485818.8元 |
| 本期利润 |
2069289619.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153863627.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
11580597712.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.25% |
