名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(Q… | 1.079 | 6.83% |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4565 | 1.70% |
长盛添利宝货币A | 0.3909 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2172.33 | -1052.23 | 48.44% | 0.23 | -0.01% | 102.68 | -4.73% |
2023-06-30 | -780.68 | -208.76 | 26.74% | 0.23 | -0.03% | 68.36 | -8.76% |
2022-12-31 | -3028.12 | -3978.99 | 131.40% | 6.28 | -0.21% | 91.69 | -3.03% |
2022-06-30 | -1537.20 | -2538.55 | 165.14% | -- | -- | 62.91 | -4.09% |
2021-12-31 | -1457.56 | -1438.80 | 98.71% | -- | -- | 68.09 | -4.67% |
2021-06-30 | 250.27 | -324.72 | -129.75% | -- | -- | 33.90 | 13.54% |