长盛成长龙头混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
191489.18 |
存出保证金 |
47910.05 |
交易性金融资产 |
69325494.46 |
股票投资 |
69325494.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
616442.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1231.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76164012.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
533222.24 |
应付赎回款 |
123639.31 |
应付管理人报酬 |
77184.55 |
应付托管费 |
12864.09 |
应付销售服务费 |
747.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287831.04 |
负债合计 |
1035489.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
137124308.02 |
所有者权益合计 |
75128523.29 |
负债和所有者权益合计 |
76164012.32 |
资产: |
银行存款 |
7041897.33 |
结算备付金 |
316123.63 |
存出保证金 |
94707.91 |
交易性金融资产 |
85407073.09 |
股票投资 |
85407073.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4593183.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
91030.64 |
应收申购款 |
5070.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97549086.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3852770.72 |
应付赎回款 |
295385.25 |
应付管理人报酬 |
116533.0 |
应付托管费 |
19422.16 |
应付销售服务费 |
970.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
451772.19 |
负债合计 |
4736853.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
142185066.99 |
所有者权益合计 |
92812232.84 |
负债和所有者权益合计 |
97549086.16 |
资产: |
银行存款 |
6275306.07 |
结算备付金 |
591816.32 |
存出保证金 |
79731.57 |
交易性金融资产 |
92513911.79 |
股票投资 |
92513911.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7528278.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5462.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106994506.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
895870.83 |
应付管理人报酬 |
135954.51 |
应付托管费 |
22659.07 |
应付销售服务费 |
1219.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
655547.26 |
负债合计 |
1711251.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
147376540.76 |
所有者权益合计 |
105283255.42 |
负债和所有者权益合计 |
106994506.64 |
资产: |
银行存款 |
12003262.36 |
结算备付金 |
141479.02 |
存出保证金 |
41051.97 |
交易性金融资产 |
115377636.12 |
股票投资 |
115377636.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
13901.14 |
应收申购款 |
51575.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127628906.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.31 |
应付赎回款 |
186529.61 |
应付管理人报酬 |
147981.33 |
应付托管费 |
24663.56 |
应付销售服务费 |
1282.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205999.39 |
负债合计 |
566459.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
155197081.42 |
所有者权益合计 |
127062446.32 |
负债和所有者权益合计 |
127628906.31 |
资产: |
银行存款 |
25228499.96 |
结算备付金 |
11212932.79 |
存出保证金 |
322705.97 |
交易性金融资产 |
121128903.27 |
股票投资 |
121128903.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
73146.29 |
应收利息 |
24155.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157990343.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
203299.52 |
应付托管费 |
33883.26 |
应付销售服务费 |
2379.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
520488.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
172684111.06 |
所有者权益合计 |
157469854.76 |
负债和所有者权益合计 |
157990343.62 |
资产: |
银行存款 |
28512489.51 |
结算备付金 |
34351966.63 |
存出保证金 |
13285.63 |
交易性金融资产 |
99257484.97 |
股票投资 |
99257484.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
103400000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
70725.33 |
应收股利 |
26497.41 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
265632449.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1278651.3 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
323258.25 |
应付托管费 |
53876.37 |
应付销售服务费 |
19286.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
13921.68 |
负债合计 |
1838277.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
262463382.86 |
所有者权益合计 |
263794172.12 |
负债和所有者权益合计 |
265632449.48 |