| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -418524629.41元 |
| 本期利润 | -257234810.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109784188.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 1698381733.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -242931382.58元 |
| 本期利润 | -23299212.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118034671.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 2111637510.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -308344815.45元 |
| 本期利润 | -995077844.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156077822.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0724元 |
| 期末基金资产净值 | 2310895116.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174127952.55元 |
| 本期利润 | -419455512.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 724450698.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3311元 |
| 期末基金资产净值 | 2930376146.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 907386366.92元 |
| 本期利润 | 1538408672.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 949978015.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4098元 |
| 期末基金资产净值 | 3512514514.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47906094.83元 |
| 本期利润 | 910018303.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10438931.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 3377704436.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.75% |
