广发睿铭两年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
421724.4 |
存出保证金 |
112984.5 |
交易性金融资产 |
1271381932.37 |
股票投资 |
1007590137.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
263791795.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3942.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1349329167.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6700789.03 |
应付管理人报酬 |
1393389.61 |
应付托管费 |
232231.62 |
应付销售服务费 |
169224.84 |
应付税费 |
1336.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225903.64 |
负债合计 |
8722874.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1651370597.5 |
所有者权益合计 |
1340606292.6 |
负债和所有者权益合计 |
1349329167.37 |
资产: |
银行存款 |
152844095.81 |
结算备付金 |
413574.95 |
存出保证金 |
226789.94 |
交易性金融资产 |
1608342739.96 |
股票投资 |
1292654637.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
315688102.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
515750.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
162403.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1762505354.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35423840.46 |
应付赎回款 |
4200856.26 |
应付管理人报酬 |
2164872.11 |
应付托管费 |
288649.61 |
应付销售服务费 |
211632.78 |
应付税费 |
510.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
600229.76 |
负债合计 |
42890591.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1891596722.89 |
所有者权益合计 |
1719614762.41 |
负债和所有者权益合计 |
1762505354.07 |
资产: |
银行存款 |
139247162.25 |
结算备付金 |
853008.27 |
存出保证金 |
377999.91 |
交易性金融资产 |
2025964605.07 |
股票投资 |
1623304757.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
402659847.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4317361.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22700.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2170782837.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1535913.85 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2737847.41 |
应付托管费 |
365046.31 |
应付销售服务费 |
270630.09 |
应付税费 |
755.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294543.22 |
负债合计 |
5204736.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
2257032604.64 |
所有者权益合计 |
2165578101.45 |
负债和所有者权益合计 |
2170782837.83 |
资产: |
银行存款 |
141216605.29 |
结算备付金 |
593190.58 |
存出保证金 |
550015.81 |
交易性金融资产 |
2034991285.1 |
股票投资 |
1634345352.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
400645932.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18430.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1066900.28 |
应收申购款 |
12021.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2178448449.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24.39 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2526408.23 |
应付托管费 |
336854.44 |
应付销售服务费 |
250036.62 |
应付税费 |
598.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
873136.75 |
负债合计 |
3987058.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
2254978773.63 |
所有者权益合计 |
2174461391.29 |
负债和所有者权益合计 |
2178448449.8 |
资产: |
银行存款 |
166544492.92 |
结算备付金 |
1771510.41 |
存出保证金 |
406284.55 |
交易性金融资产 |
2244982223.37 |
股票投资 |
1807425074.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
437557148.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36119895.03 |
应收利息 |
1165479.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2450989885.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26348152.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3045698.14 |
应付托管费 |
406093.09 |
应付销售服务费 |
301770.56 |
应付税费 |
1020.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158500.0 |
负债合计 |
31967882.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
2251171458.44 |
所有者权益合计 |
2419022003.34 |
负债和所有者权益合计 |
2450989885.56 |
资产: |
银行存款 |
135563065.23 |
结算备付金 |
12678959.09 |
存出保证金 |
558464.73 |
交易性金融资产 |
2149080298.97 |
股票投资 |
1676559616.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
472520682.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
86450.51 |
应收利息 |
596499.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
78900.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2298642638.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10703643.79 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2849216.06 |
应付托管费 |
379895.44 |
应付销售服务费 |
283068.86 |
应付税费 |
387.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43312.32 |
负债合计 |
16200663.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
2231945379.9 |
所有者权益合计 |
2282441975.23 |
负债和所有者权益合计 |
2298642638.38 |