广发睿铭两年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14399106.58元 |
| 本期利润 |
-99590729.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117389775.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
488560644.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3221731.01元 |
| 本期利润 |
-37079170.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66849505.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
629820862.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86551625.7元 |
| 本期利润 |
-98220595.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44295780.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
802663118.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97668194.15元 |
| 本期利润 |
-93191577.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55369427.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
807011318.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42083484.55元 |
| 本期利润 |
60189846.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42316522.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
898700672.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
870945.55元 |
| 本期利润 |
18290385.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
863342.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
849736042.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
