| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1171485804.77 |
| 1.利息收入 | 696864305.43 |
| 存款利息收入 | 410718638.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474621499.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473983192.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 638306.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 273909654.26 |
| 1.管理人报酬 | 111328401.54 |
| 2.托管费 | 35625088.53 |
| 3.销售服务费 | 52318500.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74377748.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74377748.9 |
| 6.其他费用 | 257616.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
897576150.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
897576150.51 |
| 一、收入： | 627074832.91 |
| 1.利息收入 | 375528162.46 |
| 存款利息收入 | 220737979.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251546670.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250908364.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 638306.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141388604.05 |
| 1.管理人报酬 | 59916455.37 |
| 2.托管费 | 19173265.72 |
| 3.销售服务费 | 26380381.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35788167.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35788167.72 |
| 6.其他费用 | 128035.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485686228.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485686228.86 |
| 一、收入： | 1481586866.01 |
| 1.利息收入 | 949186207.48 |
| 存款利息收入 | 650661437.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532398811.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518829389.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 13569421.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.22 |
| 减：二、费用 | 347375389.33 |
| 1.管理人报酬 | 144282436.81 |
| 2.托管费 | 46170379.81 |
| 3.销售服务费 | 65314111.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91294569.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91294569.24 |
| 6.其他费用 | 257909.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1134211476.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1134211476.68 |
| 一、收入： | 731047539.01 |
| 1.利息收入 | 442310178.98 |
| 存款利息收入 | 299512685.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288735512.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281704184.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 7031328.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.22 |
| 减：二、费用 | 160851108.39 |
| 1.管理人报酬 | 67641497.37 |
| 2.托管费 | 21645279.19 |
| 3.销售服务费 | 34831385.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36567140.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36567140.36 |
| 6.其他费用 | 137174.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
570196430.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
570196430.62 |
| 一、收入： | 1602863364.58 |
| 1.利息收入 | 1607307777.28 |
| 存款利息收入 | 539723509.18 |
| 债券利息收入 | 680361056.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 3112235.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4444412.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4444412.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 288347697.37 |
| 1.管理人报酬 | 139932473.18 |
| 2.托管费 | 44778391.41 |
| 3.销售服务费 | 82594614.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20652069.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20652069.79 |
| 6.其他费用 | 315100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1314515667.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1314515667.21 |
| 一、收入： | 753737318.79 |
| 1.利息收入 | 757226462.17 |
| 存款利息收入 | 266156909.97 |
| 债券利息收入 | 312056499.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 200304.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3489143.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3489143.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 135907645.04 |
| 1.管理人报酬 | 64455488.17 |
| 2.托管费 | 20625756.26 |
| 3.销售服务费 | 40504786.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10101940.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10101940.19 |
| 6.其他费用 | 175514.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617829673.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617829673.75 |
