建信现金添益货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
400029215.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18701318419.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18701318419.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4714082874.87 |
| 应收证券清算款 |
81405550.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109286629.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38213118608.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6329984741.17 |
| 应付证券清算款 |
85766385.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7879517.38 |
| 应付托管费 |
2521445.59 |
| 应付销售服务费 |
4166767.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550191.88 |
| 负债合计 |
6430869048.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31782249559.9 |
| 所有者权益合计 |
31782249559.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
38213118608.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11146687711.4 |
| 结算备付金 |
464960871.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16590888442.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16590888442.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13554416431.0 |
| 应收证券清算款 |
506039511.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83038889.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42346031856.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3243920571.88 |
| 应付证券清算款 |
415455000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9084213.97 |
| 应付托管费 |
2906948.46 |
| 应付销售服务费 |
4606268.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687683.21 |
| 负债合计 |
3676660686.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38669371170.0 |
| 所有者权益合计 |
38669371170.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
42346031856.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15653044448.0 |
| 结算备付金 |
466572958.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24894250111.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24843688117.0 |
| 资产支持证券投资 |
50561994.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14261716924.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152794610.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55428379054.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3499112862.44 |
| 应付证券清算款 |
13135287.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12013922.66 |
| 应付托管费 |
3844455.26 |
| 应付销售服务费 |
4482307.65 |
| 应付税费 |
11079.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
815381.81 |
| 负债合计 |
3533415296.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51894963757.6 |
| 所有者权益合计 |
51894963757.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
55428379054.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15455506128.8 |
| 结算备付金 |
1638130129.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17263833924.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16696397666.9 |
| 资产支持证券投资 |
567436257.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19935162773.8 |
| 应收证券清算款 |
1004031933.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
667716344.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55964381235.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2606948913.7 |
| 应付证券清算款 |
999708000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11513232.1 |
| 应付托管费 |
3684234.3 |
| 应付销售服务费 |
5299488.57 |
| 应付税费 |
34904.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751595.88 |
| 负债合计 |
3627940369.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52336440866.4 |
| 所有者权益合计 |
52336440866.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
55964381235.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21386280371.6 |
| 结算备付金 |
382128899.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25570088961.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24930088961.3 |
| 资产支持证券投资 |
640000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7177981756.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
268230340.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571158077.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55355868408.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2001298559.34 |
| 应付证券清算款 |
1999460397.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11193938.1 |
| 应付托管费 |
3582060.17 |
| 应付销售服务费 |
6001394.08 |
| 应付税费 |
87016.77 |
| 应付利息 |
110022.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357983.3 |
| 负债合计 |
4022330841.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51333537567.0 |
| 所有者权益合计 |
51333537567.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
55355868408.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17467766038.8 |
| 结算备付金 |
1244270816.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24364601503.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24364601503.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16641237777.7 |
| 应收证券清算款 |
353024091.31 |
| 应收利息 |
209618236.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275270622.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60555789087.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2775504579.25 |
| 应付证券清算款 |
164379000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11660193.59 |
| 应付托管费 |
3731261.96 |
| 应付销售服务费 |
7358559.19 |
| 应付税费 |
49738.92 |
| 应付利息 |
799110.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300953.06 |
| 负债合计 |
2964006270.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57591782817.1 |
| 所有者权益合计 |
57591782817.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
60555789087.1 |
