| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -252613235.49 |
| 1.利息收入 | 1046588.3 |
| 存款利息收入 | 1039040.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254164554.72 |
| 股票投资收益 | -302480145.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7314422.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41001168.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1712073.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2216804.31 |
| 减：二、费用 | 67530896.87 |
| 1.管理人报酬 | 49282048.77 |
| 2.托管费 | 8213674.81 |
| 3.销售服务费 | 9836879.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198055.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320144132.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320144132.36 |
| 一、收入： | -61310191.83 |
| 1.利息收入 | 759107.25 |
| 存款利息收入 | 751559.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71667373.78 |
| 股票投资收益 | 25011130.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7264147.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39392095.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135261644.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1524971.27 |
| 减：二、费用 | 52970149.56 |
| 1.管理人报酬 | 38770937.45 |
| 2.托管费 | 6461822.95 |
| 3.销售服务费 | 7640652.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96592.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114280341.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114280341.39 |
| 一、收入： | -393869355.53 |
| 1.利息收入 | 1183658.97 |
| 存款利息收入 | 1130304.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-277797828.61 |
| 股票投资收益 | -294532006.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2124917.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18859095.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125675526.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8420340.45 |
| 减：二、费用 | 61893136.63 |
| 1.管理人报酬 | 45689407.05 |
| 2.托管费 | 7614901.2 |
| 3.销售服务费 | 8407611.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181131.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-455762492.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-455762492.16 |
| 一、收入： | -283405447.43 |
| 1.利息收入 | 516264.76 |
| 存款利息收入 | 462910.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-289089481.36 |
| 股票投资收益 | -308860336.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3607972.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16162882.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1364366.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6532135.75 |
| 减：二、费用 | 26181888.27 |
| 1.管理人报酬 | 19268464.2 |
| 2.托管费 | 3211410.74 |
| 3.销售服务费 | 3614153.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87807.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309587335.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309587335.7 |
| 一、收入： | 98761160.47 |
| 1.利息收入 | 133558.38 |
| 存款利息收入 | 83959.29 |
| 债券利息收入 | 13306.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43921810.2 |
| 股票投资收益 | 43145712.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394034.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382062.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53681154.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024637.04 |
| 减：二、费用 | 6655272.97 |
| 1.管理人报酬 | 2281391.94 |
| 2.托管费 | 380231.99 |
| 3.销售服务费 | 399354.73 |
| 4.交易费用 | 3429763.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164522.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92105887.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92105887.5 |
| 一、收入： | 13283449.4 |
| 1.利息收入 | 39609.32 |
| 存款利息收入 | 14279.89 |
| 债券利息收入 | 9623.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8783502.06 |
| 股票投资收益 | 8533029.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52109.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198363.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4162941.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297396.88 |
| 减：二、费用 | 1247076.12 |
| 1.管理人报酬 | 397817.98 |
| 2.托管费 | 66303.0 |
| 3.销售服务费 | 64214.49 |
| 4.交易费用 | 649155.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69584.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12036373.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12036373.28 |
