| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -131340410.2元 |
| 本期利润 | -119614923.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38754098.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1213元 |
| 期末基金资产净值 | 417612124.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19307550.82元 |
| 本期利润 | -32761128.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164415939.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.188元 |
| 期末基金资产净值 | 1296906689.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139725161.38元 |
| 本期利润 | -170514995.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252042800.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1888元 |
| 期末基金资产净值 | 2015648919.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130624645.9元 |
| 本期利润 | -107805752.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169539732.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2017元 |
| 期末基金资产净值 | 1310053910.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18928908.24元 |
| 本期利润 | 42698234.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100166586.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3631元 |
| 期末基金资产净值 | 463669776.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4097321.65元 |
| 本期利润 | 6385883.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4532801.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1359元 |
| 期末基金资产净值 | 41086138.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.21% |
