名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1841426.15 |
存出保证金 | 1246413.27 |
交易性金融资产 | 726843933.74 |
股票投资 | 726843933.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1652211.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 252783.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 853823016.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7425155.35 |
应付赎回款 | 685627.13 |
应付管理人报酬 | 885103.07 |
应付托管费 | 147517.18 |
应付销售服务费 | 184647.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1187335.64 |
负债合计 | 10515386.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 649924452.77 |
所有者权益合计 | 843307630.17 |
负债和所有者权益合计 | 853823016.18 |
资产: | |
银行存款 | 369694597.44 |
结算备付金 | 9770873.92 |
存出保证金 | 1733550.59 |
交易性金融资产 | 3036695604.0 |
股票投资 | 3032653089.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4042514.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 386438204.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1338969.73 |
应收申购款 | 2695863.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3808367663.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 87714950.02 |
应付管理人报酬 | 5447005.54 |
应付托管费 | 907834.24 |
应付销售服务费 | 1126540.31 |
应付税费 | 210.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6843381.54 |
负债合计 | 102039921.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2518679901.0 |
所有者权益合计 | 3706327741.54 |
负债和所有者权益合计 | 3808367663.53 |
资产: | |
银行存款 | 480039175.2 |
结算备付金 | 41285574.09 |
存出保证金 | 2141727.47 |
交易性金融资产 | 4361563624.42 |
股票投资 | 4336080971.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25482652.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2225406.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3495573.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4890751081.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 104902569.58 |
应付赎回款 | 3062407.56 |
应付管理人报酬 | 5808320.45 |
应付托管费 | 968053.41 |
应付销售服务费 | 1121056.17 |
应付税费 | 29.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9191290.7 |
负债合计 | 125053727.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3174532003.91 |
所有者权益合计 | 4765697353.66 |
负债和所有者权益合计 | 4890751081.24 |
资产: | |
银行存款 | 162678429.96 |
结算备付金 | 57081174.45 |
存出保证金 | 1841365.43 |
交易性金融资产 | 2443188602.53 |
股票投资 | 2443188602.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 49642721.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8455813.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2722888107.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 95672827.17 |
应付赎回款 | 10697866.27 |
应付管理人报酬 | 3262466.91 |
应付托管费 | 543744.47 |
应付销售服务费 | 573794.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5766004.54 |
负债合计 | 116516704.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1678283320.57 |
所有者权益合计 | 2606371402.95 |
负债和所有者权益合计 | 2722888107.22 |
资产: | |
银行存款 | 115876173.55 |
结算备付金 | 2612946.91 |
存出保证金 | 161733.89 |
交易性金融资产 | 1064639518.78 |
股票投资 | 1064639518.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12100000.0 |
应收证券清算款 | 21295624.35 |
应收利息 | -7504.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53433523.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1270112017.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46015262.34 |
应付赎回款 | 3754177.15 |
应付管理人报酬 | 842373.92 |
应付托管费 | 140395.66 |
应付销售服务费 | 167019.45 |
应付税费 | 2.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163691.97 |
负债合计 | 52421001.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 726490780.28 |
所有者权益合计 | 1217691015.86 |
负债和所有者权益合计 | 1270112017.28 |
资产: | |
银行存款 | 7246912.77 |
结算备付金 | 2150561.6 |
存出保证金 | 259564.59 |
交易性金融资产 | 69847578.66 |
股票投资 | 69380465.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 467112.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3866914.61 |
应收利息 | 2669.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1987532.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85361733.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8834969.85 |
应付赎回款 | 709363.95 |
应付管理人报酬 | 85510.04 |
应付托管费 | 14251.7 |
应付销售服务费 | 13575.57 |
应付税费 | 0.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69452.75 |
负债合计 | 9958670.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61260687.76 |
所有者权益合计 | 75403062.96 |
负债和所有者权益合计 | 85361733.9 |