光大保德信锦弘混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 光大保德信锦弘混合

基金主代码 011231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 8 日

报告期末基金份额

98,130,777.15 份

总额

本基金将在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，

投资目标

追求基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研

投资策略

究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资

产配置决策。具体包括以下几个方面：

（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生
深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、
央行货币政策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；
（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，
确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析
结果量化为对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；
（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基
金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
本基金将通过自上而下的分析方式，并综合考虑行业景气度、行业
周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进步、政策条件、投
资者结构变化等因素，对行业进行配置。
（2）个股选择策略
本基金将通过自下而上的研究方式，结合定性和定量分析，深入挖
掘上市公司的投资价值，精选估值合理且成长性良好的上市公司进
行投资。具体包括以下几个方面：
1）定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指
标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标
上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质
量和经营效率进行评析，为个股选择提供依据。
2）定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必
须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场
拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长
的可持续性等定性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定
股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一
步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且

成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性
良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调
研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较
差的股票，本基金不予考虑投资。
（3）港股通标的股票投资策略
本基金关注互联互通机制下港股市场投资机会，将重点关注以下几
个方面：
1）基金管理人的研究团队重点覆盖的行业中，精选港股通中有代表
性的行业龙头公司；
2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；
3）与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。
3、信用债投资策略
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，
预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信
用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提
供稳定收益的债券品种。
本基金还将投资于信用类债券，由于影响信用债券利差水平的因素
包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化，因此
本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略
和单个信用债信用分析策略。本基金投资于信用债的信用评级在
AA（含）以上，除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用评
级机构出具的债项信用评级，短期融资券、超短期融资券采用评级
机构出具的主体信用评级，具体如下：
（1）投资于信用评级为 AA 的信用债占债券资产比例不超过 20%；
（2）投资于信用评级为 AA+的信用债占债券资产比例不超过 50%；
（3）投资于信用评级为AAA的信用债占债券资产比例不低于50%。
4、可转换债券投资策略
本基金投资可转债的比例不超过基金资产的 20%。本基金在分析宏

观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下，在综合分析可转换
债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，选择其中安全边际较
高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析
和个券选择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行
重点关注，选择投资价值较高的个券进行投资。
5、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金
流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理
的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质
量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市
场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、
提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、
信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，
投资于资产支持证券。
7、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期
保值为目的，适度运用股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生
品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作
等特点，提高投资组合的运作效率。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行
趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基
金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过
资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票
期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、
交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，
并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人


将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要

求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期

权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票

期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。

在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便

宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次考虑国债

期货各合约流动性情况最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风

险管理的目标。

8、其他品种投资策略

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为

有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履

行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收

业绩比较基准

益率×5%

本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货

币市场基金，低于股票型基金。

本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基

风险收益特征

金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通

机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来

的特有风险。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基 光大保德信锦弘混合 光大保德信锦弘混合 光大保德信锦弘混

金简称 A C 合 E

下属分级基金的交

011231 011232 020366

易代码
报告期末下属分级

40,681,714.90 份 43,531,541.42 份 13,917,520.83 份

基金的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

主要财务指标

光大保德信锦弘混合 光大保德信锦弘混合 光大保德信锦弘混合

A C E

1.本期已实现收

759,111.16 691,826.89 7,620.62

益

2.本期利润 1,013,835.79 943,682.04 100,594.57

3.加权平均基金

0.0228 0.0209 0.0280

份额本期利润
4.期末基金资产

43,164,972.55 45,308,064.27 14,627,133.32

净值
5.期末基金份额

1.0610 1.0408 1.0510

净值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信锦弘混合 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 2.21% 0.30% -0.11% 0.17% 2.32% 0.13%

过去六个月 2.16% 0.26% -0.38% 0.17% 2.54% 0.09%

过去一年 6.61% 0.26% 1.75% 0.18% 4.86% 0.08%

自基金合同 6.10% 0.30% 2.66% 0.22% 3.44% 0.08%

生效起至今

2、光大保德信锦弘混合 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 2.05% 0.30% -0.11% 0.17% 2.16% 0.13%

过去六个月 1.86% 0.26% -0.38% 0.17% 2.24% 0.09%

过去一年 5.97% 0.26% 1.75% 0.18% 4.22% 0.08%

自基金合同 4.08% 0.30% 2.66% 0.22% 1.42% 0.08%
生效起至今
3、光大保德信锦弘混合 E：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

自基金合同 -0.15% 0.52% 0.98% 0.20% -1.13% 0.32%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信锦弘混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 3 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日)

1．光大保德信锦弘混合 A：

2．光大保德信锦弘混合 C：
3．光大保德信锦弘混合 E：

注：本基金 E 类份额设立于 2023 年 12 月 22 日。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

王卫林先生，北京大学软件工程专
业硕士。2016 年 7 月至 2018 年 1
月在南方基金管理有限公司任职
基金经 量化研究员；2018 年 1 月至 2023
王卫林 理 2023-08-22 - 7 年 年 2 月在长城基金管理有限公司
任职量化与指数投资部研究员、基
金经理助理、基金经理；2023 年 2
月加入光大保德信基金管理有限
公司，现任权益管理总部量化投资


团队基金经理，2023 年 8 月至今
担任光大保德信量化核心证券投
资基金、光大保德信中证 500 指数
增强型证券投资基金、光大保德信
创业板量化优选股票型证券投资
基金、光大保德信锦弘混合型证券
投资基金的基金经理。

注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，市场延续震荡下行状态，风格上，市场呈现小盘价值低波特征，风格特征与长期市场规律相符。


本基金不高于 30%的基金资产投资于股票，报告期内，本基金股票组合部分采用量化策略
优选个股，行业分散，个股分散。债券投资以高评级信用债为主。基金报告期内，本产品较好地抓住了市场机会，A 类和 C 类份额跑赢业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信锦弘 A 份额净值增长率为 2.21%，业绩比较基准收益率为-0.11%，光
大保德信锦弘 C 份额净值增长率为 2.05%，业绩比较基准收益率为-0.11%，光大保德信锦弘 E 份
额净值增长率为-0.15%，业绩比较基准收益率为 0.98。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 24,760,006.12 22.69

其中：股票 24,760,006.12 22.69

2 固定收益投资 25,869,416.72 23.71

其中：债券 25,869,416.72 23.71

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 34,996,377.55 32.07

其中：买断式回购的买入返售金

- -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 16,879,334.94 15.47

7 其他各项资产 6,613,092.69 6.06


8 合计 109,118,228.02 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 408,025.00 0.40

采矿业 114,312.50 0.11
B

C 制造业 17,583,931.58 17.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 517,959.00 0.50

E 建筑业 502,158.60 0.49

F 批发和零售业 1,524,890.36 1.48

G 交通运输、仓储和邮政业 912,581.40 0.89

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,838,769.60 1.78

J 金融业 57,127.98 0.06

K 房地产业 465,259.00 0.45

L 租赁和商务服务业 134.20 0.00

M 科学研究和技术服务业 507,890.07 0.49

N 水利、环境和公共设施管理业 52,862.08 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 274,104.75 0.27

S 综合 - -

合计 24,760,006.12 24.02

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 603056 德邦股份 36,200.00 523,814.00 0.51


2 300449 汉邦高科 43,300.00 290,976.00 0.28

3 300387 富邦股份 34,600.00 288,564.00 0.28

4 603518 锦泓集团 28,000.00 280,560.00 0.27

5 002360 同德化工 38,400.00 280,320.00 0.27

6 002295 精艺股份 34,200.00 279,414.00 0.27

7 600768 宁波富邦 23,500.00 278,475.00 0.27

8 300407 凯发电气 29,400.00 277,536.00 0.27

9 300543 朗科智能 25,400.00 277,368.00 0.27

10 688080 映翰通 6,800.00 275,944.00 0.27

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 6,055,601.09 5.87

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 19,813,815.63 19.22

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 25,869,416.72 25.09

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 132018 G 三峡 EB1 53,000 8,191,817.95 7.95

2 110083 苏租转债 29,370 4,272,074.10 4.14

3 019709 23 国债 16 33,000 3,317,268.49 3.22

4 127012 招路转债 22,910 2,884,529.06 2.80

5 113044 大秦转债 24,670 2,869,886.11 2.78

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

若本基金投资国债期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注


5.11.1 本基金所投资的债券齐鲁转债的发行主体齐鲁银行股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日收到中
国人民银行济南分行行政处罚(济银罚决字[2023]13 号)。
基金管理人按照内部研究工作规范对以上证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。以上处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。除上述证券发行主体外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 27,166.51

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,585,926.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,613,092.69

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 132018 G 三峡 EB1 8,191,817.95 7.95

2 110083 苏租转债 4,272,074.10 4.14

3 127012 招路转债 2,884,529.06 2.80

4 113044 大秦转债 2,869,886.11 2.78

5 110075 南航转债 674,438.03 0.65

6 113065 齐鲁转债 302,020.18 0.29

7 132026 G 三峡 EB2 228,613.81 0.22

8 110059 浦发转债 197,028.58 0.19

9 113053 隆 22 转债 193,407.81 0.19

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

光大保德信锦弘混合 光大保德信锦弘混合 光大保德信锦弘混合

项目

A C E

本报告期期初基金份

48,357,345.99 47,605,454.92 -

额总额
报告期期间基金总申

1,506,312.43 3,642,748.43 13,917,520.83

购份额
减：报告期期间基金

9,181,943.52 7,716,661.93 -

总赎回份额
报告期期间基金拆分

- - -

变动份额
本报告期期末基金份

40,681,714.90 43,531,541.42 13,917,520.83

额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

光大保德信锦弘混合

项目 光大保德信锦弘混合C 光大保德信锦弘混合E

A

报告期期初管理

人持有的本基金 - - -

份额

报告期期间买入 - - 1,937,691.48

/申购总份额

报告期期间卖出 - - -

/赎回总份额
报告期期末管理

人持有的本基金 - - 1,937,691.48

份额
报告期期末持有

的本基金份额占 - - 13.92

基金总份额比例
（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 基金转换入 2023-12-29 1,937,691.48 2,026,437.75 -

合计 1,937,691.48 2,026,437.75

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据 2023 年 12 月 21 日《关于光大保德信锦弘混合型证券投资基金增加 E 类基金份额并修改
基金合同的公告》，基金管理人决定于 2023 年 12 月 22 日起对本基金增设 E 类基金份额，并更新
基金管理人和基金托管人信息，同时对《光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金合同》作相应修改。详情请见公告。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予光大保德信锦弘混合型证券投资基金注册的文件

2、光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金合同

3、光大保德信锦弘混合型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信锦弘混合型证券投资基金托管协议


5、光大保德信锦弘混合型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信锦弘混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
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