光大保德信锦弘混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8481038.35 |
| 存出保证金 |
27166.51 |
| 交易性金融资产 |
50629422.84 |
| 股票投资 |
24760006.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25869416.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34996377.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6585926.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109118228.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5380569.37 |
| 应付赎回款 |
253657.49 |
| 应付管理人报酬 |
46211.7 |
| 应付托管费 |
11552.93 |
| 应付销售服务费 |
23176.44 |
| 应付税费 |
2609.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300280.37 |
| 负债合计 |
6018057.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98130777.15 |
| 所有者权益合计 |
103100170.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
109118228.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475865.77 |
| 结算备付金 |
375176.25 |
| 存出保证金 |
36094.8 |
| 交易性金融资产 |
128975922.57 |
| 股票投资 |
37474055.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91501866.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1625512.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15029.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131503601.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1183511.4 |
| 应付管理人报酬 |
66956.76 |
| 应付托管费 |
16739.21 |
| 应付销售服务费 |
26698.34 |
| 应付税费 |
6913.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158364.73 |
| 负债合计 |
1459183.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126049176.21 |
| 所有者权益合计 |
130044417.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
131503601.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51381030.71 |
| 结算备付金 |
254265.31 |
| 存出保证金 |
60048.0 |
| 交易性金融资产 |
144872254.49 |
| 股票投资 |
57329215.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87543038.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1019.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196568618.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5020.37 |
| 应付管理人报酬 |
102013.35 |
| 应付托管费 |
25503.35 |
| 应付销售服务费 |
36836.39 |
| 应付税费 |
9839.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430475.46 |
| 负债合计 |
609688.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197849819.37 |
| 所有者权益合计 |
195958929.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
196568618.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14219689.38 |
| 结算备付金 |
601806.89 |
| 存出保证金 |
62722.45 |
| 交易性金融资产 |
331776973.48 |
| 股票投资 |
87213664.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244563308.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
905958.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299847.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347866997.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1137767.34 |
| 应付管理人报酬 |
174477.76 |
| 应付托管费 |
43619.42 |
| 应付销售服务费 |
54873.37 |
| 应付税费 |
16149.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457504.35 |
| 负债合计 |
1884392.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336505851.3 |
| 所有者权益合计 |
345982605.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
347866997.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4218150.08 |
| 结算备付金 |
44385558.68 |
| 存出保证金 |
385891.96 |
| 交易性金融资产 |
443048379.18 |
| 股票投资 |
104166379.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338882000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73536.24 |
| 应收利息 |
4155138.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496266785.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1406533.55 |
| 应付管理人报酬 |
207022.16 |
| 应付托管费 |
51755.52 |
| 应付销售服务费 |
61478.11 |
| 应付税费 |
11291.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183532.0 |
| 负债合计 |
2329283.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473494452.16 |
| 所有者权益合计 |
493937501.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
496266785.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38954455.83 |
| 结算备付金 |
22582680.11 |
| 存出保证金 |
111912.26 |
| 交易性金融资产 |
825557582.85 |
| 股票投资 |
158372995.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667184586.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
525793.16 |
| 应收利息 |
7047545.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150197.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894930166.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32267728.69 |
| 应付管理人报酬 |
465445.85 |
| 应付托管费 |
116361.45 |
| 应付销售服务费 |
212300.59 |
| 应付税费 |
11062.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93523.43 |
| 负债合计 |
33322341.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836411806.2 |
| 所有者权益合计 |
861607825.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
894930166.76 |
