| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10949405.45 |
| 1.利息收入 | 446216.55 |
| 存款利息收入 | 99780.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7109912.78 |
| 股票投资收益 | 5289046.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1259698.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561167.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3382440.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10835.85 |
| 减：二、费用 | 1563842.07 |
| 1.管理人报酬 | 810228.96 |
| 2.托管费 | 202557.25 |
| 3.销售服务费 | 335045.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9385563.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9385563.38 |
| 一、收入： | 8323051.89 |
| 1.利息收入 | 125008.05 |
| 存款利息收入 | 42977.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5961523.84 |
| 股票投资收益 | 3938177.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1637872.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385473.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2228630.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7890.0 |
| 减：二、费用 | 923562.46 |
| 1.管理人报酬 | 501397.47 |
| 2.托管费 | 125349.4 |
| 3.销售服务费 | 188286.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7399489.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7399489.43 |
| 一、收入： | -14667258.56 |
| 1.利息收入 | 302321.87 |
| 存款利息收入 | 219854.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8539712.09 |
| 股票投资收益 | -16516550.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7135686.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841152.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6555323.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125455.14 |
| 减：二、费用 | 3464292.71 |
| 1.管理人报酬 | 2056041.0 |
| 2.托管费 | 514010.21 |
| 3.销售服务费 | 653959.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18131551.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18131551.27 |
| 一、收入： | -7682140.28 |
| 1.利息收入 | 272408.74 |
| 存款利息收入 | 189940.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17224520.01 |
| 股票投资收益 | -22302730.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4444810.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633399.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9200366.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69604.48 |
| 减：二、费用 | 2065111.7 |
| 1.管理人报酬 | 1235238.19 |
| 2.托管费 | 308809.51 |
| 3.销售服务费 | 395710.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9747251.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9747251.98 |
| 一、收入： | 43902286.91 |
| 1.利息收入 | 15107417.44 |
| 存款利息收入 | 2125562.95 |
| 债券利息收入 | 11903281.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24431803.96 |
| 股票投资收益 | 10087170.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9897571.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2622318.44 |
| 股利收益 | 1824743.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3652347.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710718.15 |
| 减：二、费用 | 8574272.67 |
| 1.管理人报酬 | 3901768.15 |
| 2.托管费 | 975442.01 |
| 3.销售服务费 | 1677925.6 |
| 4.交易费用 | 1794264.86 |
| 5.利息支出 | 697.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697.83 |
| 6.其他费用 | 199000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35328014.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35328014.24 |
| 一、收入： | 31520022.35 |
| 1.利息收入 | 7054722.13 |
| 存款利息收入 | 1545671.5 |
| 债券利息收入 | 4476623.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4850363.69 |
| 股票投资收益 | 3248465.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829368.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19467756.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147179.64 |
| 减：二、费用 | 3490125.79 |
| 1.管理人报酬 | 1861546.29 |
| 2.托管费 | 465386.53 |
| 3.销售服务费 | 871775.99 |
| 4.交易费用 | 216105.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73476.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28029896.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28029896.56 |
