| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71976842.5 |
| 1.利息收入 | 226519.56 |
| 存款利息收入 | 226519.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70967786.14 |
| 股票投资收益 | -76761549.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228637.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5565125.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1263988.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28412.69 |
| 减：二、费用 | 6299798.5 |
| 1.管理人报酬 | 4981858.07 |
| 2.托管费 | 830309.59 |
| 3.销售服务费 | 266940.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220689.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78276641.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78276641.0 |
| 一、收入： | -50454418.17 |
| 1.利息收入 | 120664.18 |
| 存款利息收入 | 120664.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22942154.84 |
| 股票投资收益 | -26602590.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209022.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3451413.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27660671.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27743.55 |
| 减：二、费用 | 3754459.9 |
| 1.管理人报酬 | 2997250.13 |
| 2.托管费 | 499541.65 |
| 3.销售服务费 | 145646.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112021.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54208878.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54208878.07 |
| 一、收入： | -141569292.16 |
| 1.利息收入 | 393746.14 |
| 存款利息收入 | 393746.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159139761.68 |
| 股票投资收益 | -167243490.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119643.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7984085.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17107417.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69306.34 |
| 减：二、费用 | 9185736.79 |
| 1.管理人报酬 | 7352539.38 |
| 2.托管费 | 1225423.15 |
| 3.销售服务费 | 368312.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239461.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150755028.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150755028.95 |
| 一、收入： | -72282349.43 |
| 1.利息收入 | 192143.92 |
| 存款利息收入 | 192143.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52841525.46 |
| 股票投资收益 | -59431276.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6589751.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19674842.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41874.44 |
| 减：二、费用 | 4950112.77 |
| 1.管理人报酬 | 3970182.54 |
| 2.托管费 | 661697.11 |
| 3.销售服务费 | 200342.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117890.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77232462.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77232462.2 |
| 一、收入： | 35264789.87 |
| 1.利息收入 | 2453703.51 |
| 存款利息收入 | 919202.72 |
| 债券利息收入 | 1096629.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50109590.51 |
| 股票投资收益 | 35996742.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788855.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13323993.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18263308.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964804.52 |
| 减：二、费用 | 20933479.43 |
| 1.管理人报酬 | 10689197.17 |
| 2.托管费 | 1781532.92 |
| 3.销售服务费 | 599226.38 |
| 4.交易费用 | 7627630.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235892.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14331310.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14331310.44 |
| 一、收入： | 62677188.28 |
| 1.利息收入 | 2140590.5 |
| 存款利息收入 | 606089.71 |
| 债券利息收入 | 1096629.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8447624.48 |
| 股票投资收益 | -1976567.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788855.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9635337.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51933455.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155517.82 |
| 减：二、费用 | 9211153.93 |
| 1.管理人报酬 | 4843898.48 |
| 2.托管费 | 807316.47 |
| 3.销售服务费 | 282969.25 |
| 4.交易费用 | 3192619.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84350.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53466034.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53466034.35 |
