华安聚恒精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
419727.6 |
| 存出保证金 |
65966.46 |
| 交易性金融资产 |
279152840.19 |
| 股票投资 |
279152840.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45341.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3175.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302271915.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3704.49 |
| 应付赎回款 |
130873.83 |
| 应付管理人报酬 |
302498.78 |
| 应付托管费 |
50416.45 |
| 应付销售服务费 |
18570.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
927130.17 |
| 负债合计 |
1433193.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495344328.95 |
| 所有者权益合计 |
300838721.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
302271915.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29770065.31 |
| 结算备付金 |
806399.55 |
| 存出保证金 |
119407.56 |
| 交易性金融资产 |
319389897.23 |
| 股票投资 |
309697019.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9692877.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
906011.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
254700.9 |
| 应收申购款 |
12615.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351259098.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6371070.4 |
| 应付赎回款 |
174654.11 |
| 应付管理人报酬 |
430909.44 |
| 应付托管费 |
71818.24 |
| 应付销售服务费 |
21259.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210412.3 |
| 负债合计 |
8280123.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523810322.12 |
| 所有者权益合计 |
342978974.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
351259098.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25962521.36 |
| 结算备付金 |
5953153.71 |
| 存出保证金 |
179868.38 |
| 交易性金融资产 |
407209432.56 |
| 股票投资 |
400136372.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7073060.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2192992.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6937.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441504906.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4883225.03 |
| 应付赎回款 |
177063.94 |
| 应付管理人报酬 |
553753.26 |
| 应付托管费 |
92292.18 |
| 应付销售服务费 |
26725.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
867047.82 |
| 负债合计 |
6600107.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576732726.75 |
| 所有者权益合计 |
434904798.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
441504906.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36561495.12 |
| 结算备付金 |
606722.82 |
| 存出保证金 |
193328.16 |
| 交易性金融资产 |
497062633.97 |
| 股票投资 |
497062633.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1667887.07 |
| 应收申购款 |
38323.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536130391.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
205443.28 |
| 应付赎回款 |
476638.82 |
| 应付管理人报酬 |
634884.93 |
| 应付托管费 |
105814.16 |
| 应付销售服务费 |
31650.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1426348.75 |
| 负债合计 |
2880780.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608072879.89 |
| 所有者权益合计 |
533249611.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
536130391.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43095038.92 |
| 结算备付金 |
1974147.77 |
| 存出保证金 |
315501.01 |
| 交易性金融资产 |
603107458.59 |
| 股票投资 |
603107458.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2926964.97 |
| 应收利息 |
12361.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22816.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651454289.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5403105.83 |
| 应付赎回款 |
1498236.33 |
| 应付管理人报酬 |
838370.28 |
| 应付托管费 |
139728.38 |
| 应付销售服务费 |
43550.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190430.09 |
| 负债合计 |
10544935.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643550681.85 |
| 所有者权益合计 |
640909353.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
651454289.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111229670.6 |
| 结算备付金 |
4292646.64 |
| 存出保证金 |
379240.98 |
| 交易性金融资产 |
1006014031.82 |
| 股票投资 |
1006014031.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11384026.56 |
| 应收利息 |
27917.37 |
| 应收股利 |
533352.81 |
| 应收申购款 |
546914.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134407801.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1918387.29 |
| 应付赎回款 |
33184094.94 |
| 应付管理人报酬 |
1406516.07 |
| 应付托管费 |
234419.38 |
| 应付销售服务费 |
80951.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141025.04 |
| 负债合计 |
38928163.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044007588.83 |
| 所有者权益合计 |
1095479638.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134407801.5 |
