华安聚恒精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9755912.93元 |
| 本期利润 |
-9804284.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24748532.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4015元 |
| 期末基金资产净值 |
36886919.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3404172.45元 |
| 本期利润 |
-6719554.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23147796.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3531元 |
| 期末基金资产净值 |
42416027.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21373262.35元 |
| 本期利润 |
-19362577.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17729365.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.253元 |
| 期末基金资产净值 |
52341183.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7467258.43元 |
| 本期利润 |
-10050168.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9822389.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.129元 |
| 期末基金资产净值 |
66339192.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3888931.49元 |
| 本期利润 |
1334528.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-677434.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
81676106.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43962.51元 |
| 本期利润 |
7119572.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3003.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
148534674.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
