东吴行业轮动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
180944.28 |
| 存出保证金 |
349102.93 |
| 交易性金融资产 |
141670521.82 |
| 股票投资 |
141670521.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
780825.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31386.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159386401.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3109938.3 |
| 应付赎回款 |
16305.47 |
| 应付管理人报酬 |
157379.83 |
| 应付托管费 |
26229.96 |
| 应付销售服务费 |
207.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335168.22 |
| 负债合计 |
3645228.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232141500.92 |
| 所有者权益合计 |
155741172.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
159386401.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30153982.18 |
| 结算备付金 |
3348425.95 |
| 存出保证金 |
685505.86 |
| 交易性金融资产 |
175874470.63 |
| 股票投资 |
174042108.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1832362.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2031258.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59460.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212153103.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10795232.95 |
| 应付赎回款 |
262176.36 |
| 应付管理人报酬 |
237928.15 |
| 应付托管费 |
39654.71 |
| 应付销售服务费 |
834.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2261762.29 |
| 负债合计 |
13597588.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238878637.49 |
| 所有者权益合计 |
198555515.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
212153103.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17242148.12 |
| 结算备付金 |
2686669.63 |
| 存出保证金 |
751145.16 |
| 交易性金融资产 |
155467496.29 |
| 股票投资 |
145418877.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10048618.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7280.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176154739.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1923972.88 |
| 应付赎回款 |
114711.17 |
| 应付管理人报酬 |
218646.06 |
| 应付托管费 |
36441.01 |
| 应付销售服务费 |
98.43 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348202.72 |
| 负债合计 |
3642072.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233366407.47 |
| 所有者权益合计 |
172512667.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
176154739.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28058013.06 |
| 结算备付金 |
1274260.23 |
| 存出保证金 |
687251.33 |
| 交易性金融资产 |
201041622.32 |
| 股票投资 |
187339768.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13701853.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55577.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231116724.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12303882.39 |
| 应付赎回款 |
381984.23 |
| 应付管理人报酬 |
258976.02 |
| 应付托管费 |
43162.67 |
| 应付销售服务费 |
56.8 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1022232.08 |
| 负债合计 |
14010296.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235565769.27 |
| 所有者权益合计 |
217106428.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
231116724.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42657443.7 |
| 结算备付金 |
2760164.39 |
| 存出保证金 |
1199849.08 |
| 交易性金融资产 |
259764667.11 |
| 股票投资 |
240708028.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19056638.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
381921.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10026.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306774071.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19605584.31 |
| 应付赎回款 |
355975.01 |
| 应付管理人报酬 |
367116.16 |
| 应付托管费 |
61186.04 |
| 应付销售服务费 |
80.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189328.03 |
| 负债合计 |
22186793.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222621402.98 |
| 所有者权益合计 |
284587278.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
306774071.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20887639.34 |
| 结算备付金 |
2158869.44 |
| 存出保证金 |
516533.31 |
| 交易性金融资产 |
317356882.68 |
| 股票投资 |
297061282.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20295600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
376427.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92213.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341388565.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16263064.97 |
| 应付赎回款 |
769979.68 |
| 应付管理人报酬 |
386326.31 |
| 应付托管费 |
64387.73 |
| 应付销售服务费 |
53.72 |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101975.14 |
| 负债合计 |
18853746.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256191673.27 |
| 所有者权益合计 |
322534819.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
341388565.61 |
