名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴瑞盈63个月定开… | 1.0186 | 0.11% |
东吴双动力混合A | 0.5184 | 0.10% |
东吴双动力混合C | 0.5161 | 0.10% |
东吴添瑞三个月定开债… | 1.0472 | 0.07% |
东吴添瑞三个月定开债… | 1.0489 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.4502 | 1.77% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4503 | 1.77% |
东吴货币C | 0.4265 | 1.63% |
东吴货币B | 0.4258 | 1.63% |
东吴增鑫宝货币D | 0.3883 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 306.76 | 245.50 | 80.03% | 40.92 | 13.34% | -- | -- | 0.43 | 0.14% |
2023-06-30 | 172.29 | 138.74 | 80.52% | 23.12 | 13.42% | -- | -- | 0.20 | 0.12% |
2022-12-31 | 384.94 | 312.22 | 81.11% | 52.04 | 13.52% | -- | -- | 0.09 | 0.02% |
2022-06-30 | 201.55 | 163.52 | 81.13% | 27.25 | 13.52% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
2021-12-31 | 1558.26 | 473.01 | 30.36% | 78.84 | 5.06% | 984.75 | 63.20% | 0.07 | 0.00% |
2021-06-30 | 640.41 | 247.98 | 38.72% | 41.33 | 6.45% | 340.10 | 53.11% | 0.02 | 0.00% |