名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -55218710.96元 |
本期利润 | -100417422.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0772元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.77% |
本期基金份额净值增长率 | -6.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97476804.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0841元 |
期末基金资产净值 | 1433740639.33元 |
期末基金份额净值 | 1.237元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15641423.53元 |
本期利润 | 47700341.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 191827397.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1427元 |
期末基金资产净值 | 1820139490.18元 |
期末基金份额净值 | 1.3538元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38444420.5元 |
本期利润 | -212695403.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1688元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.42% |
本期基金份额净值增长率 | -10.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166868979.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1304元 |
期末基金资产净值 | 1685023930.29元 |
期末基金份额净值 | 1.3169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37152515.77元 |
本期利润 | -48632122.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0377元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 157157580.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1295元 |
期末基金资产净值 | 1763230124.32元 |
期末基金份额净值 | 1.4528元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 210026220.79元 |
本期利润 | 517135129.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3391元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.85% |
本期基金份额净值增长率 | 46.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 239976555.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1584元 |
期末基金资产净值 | 2222856010.57元 |
期末基金份额净值 | 1.467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17739209.66元 |
本期利润 | 113490789.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16784421.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
期末基金资产净值 | 1581273014.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0738元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.38% |