| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1482.8 |
| 1.利息收入 | 208.44 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17211.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15520.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1482.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1482.8 |
| 一、收入： | 8538527.85 |
| 1.利息收入 | 256936.51 |
| 存款利息收入 | 63645.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17208282.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17208282.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8939227.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12537.02 |
| 减：二、费用 | 1680130.94 |
| 1.管理人报酬 | 665267.61 |
| 2.托管费 | 221755.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 589086.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589086.57 |
| 6.其他费用 | 204020.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6858396.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6858396.91 |
| 一、收入： | 67042334.78 |
| 1.利息收入 | 46911243.55 |
| 存款利息收入 | 3465697.66 |
| 债券利息收入 | 38974226.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11203093.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11203093.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8927997.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7233785.39 |
| 1.管理人报酬 | 2196720.3 |
| 2.托管费 | 732240.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86850.02 |
| 5.利息支出 | 3818602.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3818602.85 |
| 6.其他费用 | 399372.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59808549.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59808549.39 |
