华宝1-5年政金债指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
162222.04 |
| 结算备付金 |
6.4 |
| 存出保证金 |
344.59 |
| 交易性金融资产 |
1921355.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2084028.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
170.21 |
| 应付托管费 |
56.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5000.0 |
| 负债合计 |
5226.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1992637.94 |
| 所有者权益合计 |
2078801.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2084028.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377166.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
477.5 |
| 交易性金融资产 |
15223273.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15223273.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15600917.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1908.05 |
| 应付托管费 |
636.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133634.98 |
| 负债合计 |
136179.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15052486.06 |
| 所有者权益合计 |
15464738.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
15600917.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864715.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1673433000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1673433000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37336623.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1716634368.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200712.18 |
| 应付托管费 |
66904.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233179.37 |
| 负债合计 |
554324.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1676968133.74 |
| 所有者权益合计 |
1716080043.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1716634368.45 |
