| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.81% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8777384.92 |
| 1.利息收入 | 49785.7 |
| 存款利息收入 | 49785.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2238009.89 |
| 股票投资收益 | -3610233.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395989.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 976233.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7153662.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564501.79 |
| 减：二、费用 | 2767219.53 |
| 1.管理人报酬 | 2088017.82 |
| 2.托管费 | 297718.98 |
| 3.销售服务费 | 223481.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11544604.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11544604.45 |
| 一、收入： | 13765512.52 |
| 1.利息收入 | 37985.53 |
| 存款利息收入 | 37985.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10085289.63 |
| 股票投资收益 | 9107788.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395989.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581511.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3118170.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524066.98 |
| 减：二、费用 | 1801911.37 |
| 1.管理人报酬 | 1385093.04 |
| 2.托管费 | 184679.04 |
| 3.销售服务费 | 161275.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70863.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11963601.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11963601.15 |
| 一、收入： | 7177714.76 |
| 1.利息收入 | 50290.65 |
| 存款利息收入 | 50290.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10902248.7 |
| 股票投资收益 | 7680068.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366748.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2855432.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4247220.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472396.38 |
| 减：二、费用 | 2845878.93 |
| 1.管理人报酬 | 2199480.84 |
| 2.托管费 | 293264.04 |
| 3.销售服务费 | 174132.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4331835.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4331835.83 |
| 一、收入： | 10286926.29 |
| 1.利息收入 | 23487.56 |
| 存款利息收入 | 23487.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1794000.54 |
| 股票投资收益 | -683983.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2477984.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8275931.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193506.28 |
| 减：二、费用 | 1352245.78 |
| 1.管理人报酬 | 1068048.68 |
| 2.托管费 | 142406.44 |
| 3.销售服务费 | 49208.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92582.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8934680.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8934680.51 |
| 一、收入： | 25481160.77 |
| 1.利息收入 | 94370.74 |
| 存款利息收入 | 93831.89 |
| 债券利息收入 | 538.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19728116.93 |
| 股票投资收益 | 18141609.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586776.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4955448.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
703224.59 |
| 减：二、费用 | 4765381.42 |
| 1.管理人报酬 | 1922317.55 |
| 2.托管费 | 256308.95 |
| 3.销售服务费 | 52346.26 |
| 4.交易费用 | 2417408.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20715779.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20715779.35 |
