| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.81% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 258647.49 |
| 存出保证金 | 76164.42 |
| 交易性金融资产 | 93610834.36 |
| 股票投资 | 93610834.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28971.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212718.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101546239.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 284341.68 |
| 应付赎回款 | 251641.88 |
| 应付管理人报酬 | 103794.5 |
| 应付托管费 | 17299.09 |
| 应付销售服务费 | 9382.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215670.73 |
| 负债合计 | 882129.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108623592.41 |
| 所有者权益合计 | 100664109.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 101546239.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10183336.23 |
| 结算备付金 | 286074.1 |
| 存出保证金 | 204386.01 |
| 交易性金融资产 | 123566986.14 |
| 股票投资 | 123566986.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1839496.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61393.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136141672.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1985359.42 |
| 应付赎回款 | 367301.09 |
| 应付管理人报酬 | 170209.67 |
| 应付托管费 | 22694.63 |
| 应付销售服务费 | 13131.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167920.1 |
| 负债合计 | 2726616.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117927088.51 |
| 所有者权益合计 | 133415055.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 136141672.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12480938.03 |
| 结算备付金 | 796227.13 |
| 存出保证金 | 168742.86 |
| 交易性金融资产 | 178357442.22 |
| 股票投资 | 178357442.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7160417.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 564330.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199528097.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6258760.38 |
| 应付赎回款 | 1314537.54 |
| 应付管理人报酬 | 266581.39 |
| 应付托管费 | 35544.2 |
| 应付销售服务费 | 41974.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236026.38 |
| 负债合计 | 8153424.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183413313.73 |
| 所有者权益合计 | 191374673.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 199528097.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11269659.82 |
| 结算备付金 | 302979.58 |
| 存出保证金 | 82795.73 |
| 交易性金融资产 | 150118812.75 |
| 股票投资 | 150118812.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2846951.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287111.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164908310.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2802069.42 |
| 应付赎回款 | 5334100.83 |
| 应付管理人报酬 | 186965.31 |
| 应付托管费 | 24928.73 |
| 应付销售服务费 | 10567.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289014.54 |
| 负债合计 | 8647645.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152699495.23 |
| 所有者权益合计 | 156260664.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 164908310.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14724882.75 |
| 结算备付金 | 718466.21 |
| 存出保证金 | 457939.45 |
| 交易性金融资产 | 143862565.03 |
| 股票投资 | 143862565.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7653030.87 |
| 应收利息 | 1716.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 438723.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167857323.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3103629.31 |
| 应付赎回款 | 995837.61 |
| 应付管理人报酬 | 202646.49 |
| 应付托管费 | 27019.51 |
| 应付销售服务费 | 10141.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114088.46 |
| 负债合计 | 4562125.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170484937.18 |
| 所有者权益合计 | 163295198.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 167857323.76 |
