| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1889876.12 |
| 1.利息收入 | 17888.71 |
| 存款利息收入 | 17888.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2380490.7 |
| 股票投资收益 | -1857272.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4125223.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112539.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-508644.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140.88 |
| 减：二、费用 | 1294302.1 |
| 1.管理人报酬 | 733587.47 |
| 2.托管费 | 157197.25 |
| 3.销售服务费 | 65519.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129190.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129190.02 |
| 6.其他费用 | 205432.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
595574.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
595574.02 |
| 一、收入： | 3202928.19 |
| 1.利息收入 | 10756.44 |
| 存款利息收入 | 10756.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3004634.08 |
| 股票投资收益 | -54963.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2989580.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70017.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187519.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.05 |
| 减：二、费用 | 720702.22 |
| 1.管理人报酬 | 392063.16 |
| 2.托管费 | 84013.54 |
| 3.销售服务费 | 33414.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106411.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106411.14 |
| 6.其他费用 | 102298.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2482225.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2482225.97 |
| 一、收入： | -21597.03 |
| 1.利息收入 | 31871.26 |
| 存款利息收入 | 31871.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3888611.41 |
| 股票投资收益 | -4885479.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8636538.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137552.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3943479.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1399.52 |
| 减：二、费用 | 2027430.08 |
| 1.管理人报酬 | 1174437.56 |
| 2.托管费 | 251665.26 |
| 3.销售服务费 | 83660.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296834.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296834.34 |
| 6.其他费用 | 208984.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2049027.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2049027.11 |
| 一、收入： | 1426304.24 |
| 1.利息收入 | 19415.52 |
| 存款利息收入 | 19415.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3593270.99 |
| 股票投资收益 | -3360205.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6893476.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2187005.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623.03 |
| 减：二、费用 | 1182420.73 |
| 1.管理人报酬 | 725765.18 |
| 2.托管费 | 155521.11 |
| 3.销售服务费 | 47927.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132711.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132711.14 |
| 6.其他费用 | 112775.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243883.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243883.51 |
| 一、收入： | 27423460.88 |
| 1.利息收入 | 7635691.05 |
| 存款利息收入 | 273583.56 |
| 债券利息收入 | 6607493.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16410404.46 |
| 股票投资收益 | -270425.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16471977.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208852.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3370065.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7300.05 |
| 减：二、费用 | 4747500.4 |
| 1.管理人报酬 | 2557287.54 |
| 2.托管费 | 547990.18 |
| 3.销售服务费 | 145777.14 |
| 4.交易费用 | 1278760.04 |
| 5.利息支出 | 25158.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25158.6 |
| 6.其他费用 | 174082.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22675960.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22675960.48 |
| 一、收入： | 7927856.68 |
| 1.利息收入 | 2730996.08 |
| 存款利息收入 | 218090.44 |
| 债券利息收入 | 2009388.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3306553.46 |
| 股票投资收益 | -247227.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3374580.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179200.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1890307.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1516522.1 |
| 1.管理人报酬 | 904745.06 |
| 2.托管费 | 193873.93 |
| 3.销售服务费 | 55001.51 |
| 4.交易费用 | 312556.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45776.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6411334.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6411334.58 |
