民生加银价值优选6个月持有期股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8001146.61元 |
| 本期利润 |
-6138236.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21125703.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4706元 |
| 期末基金资产净值 |
23785884.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5142406.06元 |
| 本期利润 |
-3576675.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20411481.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4149元 |
| 期末基金资产净值 |
28783477.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13601479.24元 |
| 本期利润 |
-15711384.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17985675.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3433元 |
| 期末基金资产净值 |
34399727.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7288454.83元 |
| 本期利润 |
-5355582.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10302454.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1878元 |
| 期末基金资产净值 |
46742015.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4450215.61元 |
| 本期利润 |
-4666825.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4135922.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
57826695.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.67% |
