| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 73708127.9 |
| 1.利息收入 | 27902.28 |
| 存款利息收入 | 6259.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64729081.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64729081.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8951143.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 20785225.72 |
| 1.管理人报酬 | 5413228.07 |
| 2.托管费 | 1804409.38 |
| 3.销售服务费 | 136.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13350251.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13350251.31 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52922902.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52922902.18 |
| 一、收入： | 44184322.27 |
| 1.利息收入 | 2849.16 |
| 存款利息收入 | 2849.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33393973.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33393973.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10787500.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10710295.52 |
| 1.管理人报酬 | 2894184.43 |
| 2.托管费 | 964728.18 |
| 3.销售服务费 | 77.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6743444.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6743444.81 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33474026.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33474026.75 |
| 一、收入： | 76754965.01 |
| 1.利息收入 | 28028.23 |
| 存款利息收入 | 9126.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88435262.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88435262.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11708474.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147.97 |
| 减：二、费用 | 21505199.34 |
| 1.管理人报酬 | 6650047.56 |
| 2.托管费 | 2216682.51 |
| 3.销售服务费 | 1141.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12420128.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12420128.19 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55249765.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55249765.67 |
| 一、收入： | 41213146.2 |
| 1.利息收入 | 16783.4 |
| 存款利息收入 | 5168.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41442875.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41442875.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246555.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.77 |
| 减：二、费用 | 9063182.47 |
| 1.管理人报酬 | 2900706.61 |
| 2.托管费 | 966902.18 |
| 3.销售服务费 | 62.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5087651.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5087651.45 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32149963.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32149963.73 |
| 一、收入： | 42982200.07 |
| 1.利息收入 | 36121391.1 |
| 存款利息收入 | 2767281.7 |
| 债券利息收入 | 29248921.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1817787.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1817787.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8678231.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365.56 |
| 减：二、费用 | 8482424.54 |
| 1.管理人报酬 | 4212077.2 |
| 2.托管费 | 1404025.78 |
| 3.销售服务费 | 75.22 |
| 4.交易费用 | 43900.0 |
| 5.利息支出 | 2703646.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2703646.34 |
| 6.其他费用 | 118700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34499775.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34499775.53 |
