国联恒阳纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
957.39元 |
| 本期利润 |
1203.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1438.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
32871.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521.19元 |
| 本期利润 |
832.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1871.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
40198.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9751.14元 |
| 本期利润 |
-8480.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2124.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
58855.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628.0元 |
| 本期利润 |
856.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
598.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
24139.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497.31元 |
| 本期利润 |
1297.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1215.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
132554.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
