淳厚现代服务业C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
269583489.42 |
| 股票投资 |
269583489.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
530413.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8753.47 |
| 应收申购款 |
1018.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308393664.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290912.16 |
| 应付管理人报酬 |
313084.17 |
| 应付托管费 |
52180.69 |
| 应付销售服务费 |
53991.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148000.0 |
| 负债合计 |
858168.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358743439.99 |
| 所有者权益合计 |
307535496.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
308393664.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48994075.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
305030246.8 |
| 股票投资 |
305030246.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
504000.0 |
| 应收申购款 |
178006.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354706328.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
287859.98 |
| 应付赎回款 |
441091.52 |
| 应付管理人报酬 |
422672.75 |
| 应付托管费 |
70445.45 |
| 应付销售服务费 |
50271.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126191.88 |
| 负债合计 |
1398533.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361903166.59 |
| 所有者权益合计 |
353307795.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
354706328.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36995593.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
263421981.93 |
| 股票投资 |
263421981.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4562.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300422137.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1669784.23 |
| 应付赎回款 |
268739.91 |
| 应付管理人报酬 |
387048.95 |
| 应付托管费 |
64508.15 |
| 应付销售服务费 |
29474.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148001.46 |
| 负债合计 |
2567557.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334729856.27 |
| 所有者权益合计 |
297854580.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
300422137.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45197970.23 |
| 结算备付金 |
77067.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
324619213.5 |
| 股票投资 |
324619213.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
145498.81 |
| 应收申购款 |
35234.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370074984.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2865001.12 |
| 应付赎回款 |
1696069.74 |
| 应付管理人报酬 |
437111.25 |
| 应付托管费 |
72851.9 |
| 应付销售服务费 |
30800.5 |
| 应付税费 |
0.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83725.21 |
| 负债合计 |
5185559.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376418632.36 |
| 所有者权益合计 |
364889424.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
370074984.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46400595.0 |
| 结算备付金 |
76463.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
406365696.76 |
| 股票投资 |
406365696.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11482.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452854237.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
571572.84 |
| 应付托管费 |
95262.13 |
| 应付销售服务费 |
42922.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160333.33 |
| 负债合计 |
870091.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421766478.1 |
| 所有者权益合计 |
451984146.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
452854237.29 |
