| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33095134.74 |
| 1.利息收入 | 365365.87 |
| 存款利息收入 | 334713.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18986298.72 |
| 股票投资收益 | -13633378.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29803354.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2816321.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13743470.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19111997.12 |
| 1.管理人报酬 | 8125858.7 |
| 2.托管费 | 2140089.33 |
| 3.销售服务费 | 297505.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8226540.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8226540.78 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13983137.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13983137.62 |
| 一、收入： | 22761903.65 |
| 1.利息收入 | 209398.3 |
| 存款利息收入 | 207553.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18571463.53 |
| 股票投资收益 | -5351026.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22185298.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1737190.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3981041.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11666203.6 |
| 1.管理人报酬 | 5143390.62 |
| 2.托管费 | 1285847.72 |
| 3.销售服务费 | 179300.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4886245.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4886245.16 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11095700.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11095700.05 |
| 一、收入： | -57570073.86 |
| 1.利息收入 | 824815.46 |
| 存款利息收入 | 413962.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7179532.52 |
| 股票投资收益 | -75736036.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74863205.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 41665.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8010697.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65574421.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35713438.95 |
| 1.管理人报酬 | 22472974.0 |
| 2.托管费 | 5618243.51 |
| 3.销售服务费 | 767448.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6552710.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6552710.0 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93283512.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93283512.81 |
| 一、收入： | -35336802.56 |
| 1.利息收入 | 510147.13 |
| 存款利息收入 | 192213.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48179398.77 |
| 股票投资收益 | -96847790.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44149597.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 17808.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4500986.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12332449.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20562512.63 |
| 1.管理人报酬 | 14436125.2 |
| 2.托管费 | 3609031.32 |
| 3.销售服务费 | 494630.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1884844.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1884844.35 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55899315.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55899315.19 |
| 一、收入： | 85976737.53 |
| 1.利息收入 | 48574328.09 |
| 存款利息收入 | 3223193.98 |
| 债券利息收入 | 36534767.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10880124.15 |
| 股票投资收益 | -12442277.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3315894.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4878047.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48282533.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30113843.84 |
| 1.管理人报酬 | 19638110.54 |
| 2.托管费 | 4909527.64 |
| 3.销售服务费 | 673081.86 |
| 4.交易费用 | 4533186.05 |
| 5.利息支出 | 209500.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209500.35 |
| 6.其他费用 | 137100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55862893.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55862893.69 |
