国联景盛一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9166972.26 |
| 存出保证金 |
147013.61 |
| 交易性金融资产 |
915411797.59 |
| 股票投资 |
2107447.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
913304350.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3287676.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
935181302.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196176581.26 |
| 应付证券清算款 |
2817187.74 |
| 应付赎回款 |
4509048.23 |
| 应付管理人报酬 |
380402.09 |
| 应付托管费 |
126800.69 |
| 应付销售服务费 |
17020.04 |
| 应付税费 |
48355.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202045.38 |
| 负债合计 |
204277441.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734972761.49 |
| 所有者权益合计 |
730903861.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
935181302.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1345186.88 |
| 结算备付金 |
19000188.33 |
| 存出保证金 |
264738.33 |
| 交易性金融资产 |
1352032006.29 |
| 股票投资 |
193949252.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1158082753.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3991333.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376633592.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326457878.64 |
| 应付证券清算款 |
2445627.97 |
| 应付赎回款 |
43507816.82 |
| 应付管理人报酬 |
705959.95 |
| 应付托管费 |
176490.01 |
| 应付销售服务费 |
24764.35 |
| 应付税费 |
72581.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293471.21 |
| 负债合计 |
373684590.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1011178222.02 |
| 所有者权益合计 |
1002949001.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376633592.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3651895.18 |
| 结算备付金 |
24289301.43 |
| 存出保证金 |
604397.11 |
| 交易性金融资产 |
1872052843.04 |
| 股票投资 |
295757203.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1576295639.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7752881.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1218.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1908352536.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350892121.19 |
| 应付证券清算款 |
276.97 |
| 应付赎回款 |
5692939.08 |
| 应付管理人报酬 |
1081485.93 |
| 应付托管费 |
270371.47 |
| 应付销售服务费 |
37670.34 |
| 应付税费 |
80614.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434467.42 |
| 负债合计 |
358489946.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1571041960.62 |
| 所有者权益合计 |
1549862589.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908352536.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17032107.95 |
| 结算备付金 |
14176446.4 |
| 存出保证金 |
744617.83 |
| 交易性金融资产 |
2839933571.22 |
| 股票投资 |
569017534.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2265898228.49 |
| 资产支持证券投资 |
5017808.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
109538645.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3011425538.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17101264.93 |
| 应付证券清算款 |
11817857.13 |
| 应付赎回款 |
25630976.79 |
| 应付管理人报酬 |
1996078.69 |
| 应付托管费 |
499019.68 |
| 应付销售服务费 |
69143.18 |
| 应付税费 |
60419.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1056345.24 |
| 负债合计 |
58231105.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2931208558.15 |
| 所有者权益合计 |
2953194433.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3011425538.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
521957.04 |
| 结算备付金 |
6202855.63 |
| 存出保证金 |
995454.28 |
| 交易性金融资产 |
3923195694.09 |
| 股票投资 |
936412594.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2986783100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10011831.35 |
| 应收利息 |
36945138.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2206.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4013875137.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8426427.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2653946.22 |
| 应付托管费 |
663486.57 |
| 应付销售服务费 |
90880.21 |
| 应付税费 |
16838.51 |
| 应付利息 |
-27550.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47400.0 |
| 负债合计 |
89757812.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3868223173.56 |
| 所有者权益合计 |
3924117324.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4013875137.28 |
