国联景盛一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495781.66元 |
| 本期利润 |
13296163.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3307026.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
681790769.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6791218.75元 |
| 本期利润 |
10529981.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7032467.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
929097398.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25072034.74元 |
| 本期利润 |
-86234493.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19019960.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
1441085764.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63127161.3元 |
| 本期利润 |
-51688680.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40850513.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
2750528976.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7686410.17元 |
| 本期利润 |
52661122.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7697791.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
3655425371.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
