| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 8.4% | 102.92% | 2.29% | 25753.18 |
| 2023-12-31 | 11.49% | 104.59% | 3.61% | 30700.19 |
| 2023-09-30 | 13.68% | 118.13% | 1.57% | 36891.80 |
| 2023-06-30 | 14.47% | 117.07% | 1.01% | 45856.86 |
| 2023-03-31 | 12.39% | 109.34% | 1.71% | 58224.71 |
| 2022-12-31 | 8.89% | 108.71% | 2.84% | 76581.50 |
| 2022-09-30 | 9.87% | 115.4% | 4.16% | 114282.02 |
| 2022-06-30 | 9.91% | 110.66% | 2.58% | 158636.70 |
| 2022-03-31 | 9.48% | 108.05% | 3.79% | 194207.44 |
| 2021-12-31 | 9.75% | 101.8% | 2.42% | 299905.86 |
| 2021-09-30 | 9.05% | 92.87% | 2.03% | 293359.22 |
| 2021-06-30 | 10.29% | 96.46% | 0.71% | 215047.15 |
