| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14498297.01元 |
| 本期利润 | 12798471.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18427804.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0639元 |
| 期末基金资产净值 | 307001870.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11358243.85元 |
| 本期利润 | 14296088.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28506144.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 458568580.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39610975.98元 |
| 本期利润 | -11892906.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33114178.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 765814960.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26751474.71元 |
| 本期利润 | 2996896.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57780000.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 1586366980.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66638594.62元 |
| 本期利润 | 120398503.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79208714.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 2999058615.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18695201.33元 |
| 本期利润 | 45754333.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18696149.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 2150471472.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.17% |
