| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -528302571.02元 |
| 本期利润 | -535235406.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2081755842.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.43元 |
| 期末基金资产净值 | 2759592409.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -270941130.53元 |
| 本期利润 | 77738181.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1600446475.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3127元 |
| 期末基金资产净值 | 3541915002.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1283628477.45元 |
| 本期利润 | -1640937751.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1750910824.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3222元 |
| 期末基金资产净值 | 3683682006.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -762578718.25元 |
| 本期利润 | -1135718008.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1349822725.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.233元 |
| 期末基金资产净值 | 4442953084.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -298648732.72元 |
| 本期利润 | -324558370.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -319190197.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 5915024500.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75135196.76元 |
| 本期利润 | 520442515.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70021904.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 8473914954.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.27% |
