| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1186919.46 |
| 存出保证金 | 251577.94 |
| 交易性金融资产 | 2874530062.12 |
| 股票投资 | 2874530062.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9116100.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 505944.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3174154055.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2134569.37 |
| 应付管理人报酬 | 3234643.1 |
| 应付托管费 | 404330.39 |
| 应付销售服务费 | 173432.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 763794.73 |
| 负债合计 | 6710770.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5567158103.14 |
| 所有者权益合计 | 3167443285.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3174154055.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282915641.91 |
| 结算备付金 | 3085134.15 |
| 存出保证金 | 511809.9 |
| 交易性金融资产 | 3770157275.64 |
| 股票投资 | 3669187139.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100970136.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 357492.52 |
| 应收申购款 | 670885.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4057698239.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 203.32 |
| 应付赎回款 | 2261418.02 |
| 应付管理人报酬 | 5047983.83 |
| 应付托管费 | 504798.38 |
| 应付销售服务费 | 212398.41 |
| 应付税费 | 15.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1127294.99 |
| 负债合计 | 9154112.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5859342132.53 |
| 所有者权益合计 | 4048544127.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 4057698239.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102175024.13 |
| 结算备付金 | 22243434.08 |
| 存出保证金 | 701040.22 |
| 交易性金融资产 | 4114721414.84 |
| 股票投资 | 3814343351.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300378063.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72361.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 618579.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4240531854.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20547411.86 |
| 应付赎回款 | 2396282.34 |
| 应付管理人报酬 | 5390563.51 |
| 应付托管费 | 539056.34 |
| 应付销售服务费 | 224516.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1281396.75 |
| 负债合计 | 30379227.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6218534371.09 |
| 所有者权益合计 | 4210152626.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 4240531854.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 511655337.02 |
| 结算备付金 | 2448023.08 |
| 存出保证金 | 785958.56 |
| 交易性金融资产 | 4577753600.66 |
| 股票投资 | 4577753600.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 772331.96 |
| 应收申购款 | 2483886.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5095899137.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17630136.52 |
| 应付赎回款 | 6413900.88 |
| 应付管理人报酬 | 6138200.53 |
| 应付托管费 | 613820.04 |
| 应付销售服务费 | 250326.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1830750.82 |
| 负债合计 | 32877135.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6606700105.05 |
| 所有者权益合计 | 5063022001.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 5095899137.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 606364937.61 |
| 结算备付金 | 4584014.52 |
| 存出保证金 | 1165199.99 |
| 交易性金融资产 | 6133173460.22 |
| 股票投资 | 6131596106.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1577353.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58630.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6745346242.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2785.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8732611.29 |
| 应付托管费 | 873261.13 |
| 应付销售服务费 | 353986.72 |
| 应付税费 | 8.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 11975541.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7100405226.05 |
| 所有者权益合计 | 6733370701.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 6745346242.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1292164962.02 |
| 结算备付金 | 124279982.2 |
| 存出保证金 | 1432296.29 |
| 交易性金融资产 | 8239341732.6 |
| 股票投资 | 7203691336.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1035650395.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20838333.81 |
| 应收利息 | 9925996.83 |
| 应收股利 | 871494.4 |
| 应收申购款 | 19376166.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9708230965.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19142081.61 |
| 应付赎回款 | 29143891.98 |
| 应付管理人报酬 | 11948496.74 |
| 应付托管费 | 1194849.67 |
| 应付销售服务费 | 487110.66 |
| 应付税费 | 12.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125649.43 |
| 负债合计 | 65173748.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9076088724.38 |
| 所有者权益合计 | 9643057216.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 9708230965.12 |
