名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股互联网3… | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3… | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股通成长股… | 0.4109 | 4.18% |
创金合信港股通成长股… | 0.4161 | 4.10% |
创金合信港股通量化股… | 0.6905 | 4.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5938 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.5829 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.5281 | 1.77% |
创金合信货币D | 0.5698 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 235333.11 |
存出保证金 | 11313.04 |
交易性金融资产 | 46996083.08 |
股票投资 | 2777226.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44218857.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3499238.92 |
应收证券清算款 | 689255.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51851490.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30339.26 |
应付赎回款 | 167027.97 |
应付管理人报酬 | 35957.8 |
应付托管费 | 4494.72 |
应付销售服务费 | 16880.93 |
应付税费 | 4289.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127295.52 |
负债合计 | 386286.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49735564.66 |
所有者权益合计 | 51465204.45 |
负债和所有者权益合计 | 51851490.51 |
资产: | |
银行存款 | 13332909.11 |
结算备付金 | 26372.6 |
存出保证金 | 3006.9 |
交易性金融资产 | 45183460.82 |
股票投资 | 1764828.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43418632.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 27993989.05 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86539738.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7990983.57 |
应付赎回款 | 4504.9 |
应付管理人报酬 | 19453.67 |
应付托管费 | 2431.7 |
应付销售服务费 | 8653.24 |
应付税费 | 651.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32435.7 |
负债合计 | 8059113.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76080553.95 |
所有者权益合计 | 78480624.57 |
负债和所有者权益合计 | 86539738.48 |
资产: | |
银行存款 | 13648986.11 |
结算备付金 | 121275.93 |
存出保证金 | 4468.64 |
交易性金融资产 | 14272631.75 |
股票投资 | 3123199.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11149432.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9001340.4 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 248.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 37048951.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -249.7 |
应付证券清算款 | 5401872.75 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9764.79 |
应付托管费 | 1220.61 |
应付销售服务费 | 3811.4 |
应付税费 | 605.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44193.09 |
负债合计 | 5461218.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31446063.47 |
所有者权益合计 | 31587732.55 |
负债和所有者权益合计 | 37048951.31 |
资产: | |
银行存款 | 144102.18 |
结算备付金 | 23305.79 |
存出保证金 | 2169.54 |
交易性金融资产 | 10025783.68 |
股票投资 | 2248622.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7777161.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400042.41 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1972.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10597376.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 58322.58 |
应付赎回款 | 263.17 |
应付管理人报酬 | 3283.01 |
应付托管费 | 410.36 |
应付销售服务费 | 1598.97 |
应付税费 | 117.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 10865.62 |
负债合计 | 74861.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10030834.65 |
所有者权益合计 | 10522515.03 |
负债和所有者权益合计 | 10597376.57 |
资产: | |
银行存款 | 281348.79 |
结算备付金 | 24111.48 |
存出保证金 | 1696.28 |
交易性金融资产 | 3136395.3 |
股票投资 | 727100.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2409295.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 448666.96 |
应收利息 | 50784.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 552328.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4495332.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
应付证券清算款 | 476496.41 |
应付赎回款 | 21529.57 |
应付管理人报酬 | 2421.4 |
应付托管费 | 302.68 |
应付销售服务费 | 1147.26 |
应付税费 | 61.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18000.0 |
负债合计 | 621093.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3699450.42 |
所有者权益合计 | 3874238.35 |
负债和所有者权益合计 | 4495332.16 |
资产: | |
银行存款 | 123697.95 |
结算备付金 | 1675770.88 |
存出保证金 | 13125.57 |
交易性金融资产 | 301361.0 |
股票投资 | 301361.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 775.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 632.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2115363.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2455.12 |
应付管理人报酬 | 1292.83 |
应付托管费 | 161.59 |
应付销售服务费 | 571.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38152.5 |
负债合计 | 42836.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2072455.59 |
所有者权益合计 | 2072526.45 |
负债和所有者权益合计 | 2115363.09 |