创金合信鑫瑞混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
235333.11 |
| 存出保证金 |
11313.04 |
| 交易性金融资产 |
46996083.08 |
| 股票投资 |
2777226.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44218857.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3499238.92 |
| 应收证券清算款 |
689255.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51851490.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30339.26 |
| 应付赎回款 |
167027.97 |
| 应付管理人报酬 |
35957.8 |
| 应付托管费 |
4494.72 |
| 应付销售服务费 |
16880.93 |
| 应付税费 |
4289.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127295.52 |
| 负债合计 |
386286.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49735564.66 |
| 所有者权益合计 |
51465204.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
51851490.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13332909.11 |
| 结算备付金 |
26372.6 |
| 存出保证金 |
3006.9 |
| 交易性金融资产 |
45183460.82 |
| 股票投资 |
1764828.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43418632.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27993989.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86539738.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7990983.57 |
| 应付赎回款 |
4504.9 |
| 应付管理人报酬 |
19453.67 |
| 应付托管费 |
2431.7 |
| 应付销售服务费 |
8653.24 |
| 应付税费 |
651.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32435.7 |
| 负债合计 |
8059113.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76080553.95 |
| 所有者权益合计 |
78480624.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
86539738.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13648986.11 |
| 结算备付金 |
121275.93 |
| 存出保证金 |
4468.64 |
| 交易性金融资产 |
14272631.75 |
| 股票投资 |
3123199.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11149432.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9001340.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37048951.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-249.7 |
| 应付证券清算款 |
5401872.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9764.79 |
| 应付托管费 |
1220.61 |
| 应付销售服务费 |
3811.4 |
| 应付税费 |
605.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44193.09 |
| 负债合计 |
5461218.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31446063.47 |
| 所有者权益合计 |
31587732.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
37048951.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144102.18 |
| 结算备付金 |
23305.79 |
| 存出保证金 |
2169.54 |
| 交易性金融资产 |
10025783.68 |
| 股票投资 |
2248622.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7777161.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400042.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1972.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10597376.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58322.58 |
| 应付赎回款 |
263.17 |
| 应付管理人报酬 |
3283.01 |
| 应付托管费 |
410.36 |
| 应付销售服务费 |
1598.97 |
| 应付税费 |
117.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10865.62 |
| 负债合计 |
74861.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10030834.65 |
| 所有者权益合计 |
10522515.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
10597376.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281348.79 |
| 结算备付金 |
24111.48 |
| 存出保证金 |
1696.28 |
| 交易性金融资产 |
3136395.3 |
| 股票投资 |
727100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2409295.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
448666.96 |
| 应收利息 |
50784.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552328.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4495332.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
476496.41 |
| 应付赎回款 |
21529.57 |
| 应付管理人报酬 |
2421.4 |
| 应付托管费 |
302.68 |
| 应付销售服务费 |
1147.26 |
| 应付税费 |
61.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18000.0 |
| 负债合计 |
621093.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3699450.42 |
| 所有者权益合计 |
3874238.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4495332.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123697.95 |
| 结算备付金 |
1675770.88 |
| 存出保证金 |
13125.57 |
| 交易性金融资产 |
301361.0 |
| 股票投资 |
301361.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
775.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
632.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2115363.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2455.12 |
| 应付管理人报酬 |
1292.83 |
| 应付托管费 |
161.59 |
| 应付销售服务费 |
571.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38152.5 |
| 负债合计 |
42836.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2072455.59 |
| 所有者权益合计 |
2072526.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2115363.09 |
