创金合信鑫瑞混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
575544.24元 |
| 本期利润 |
494095.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1591159.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
48221668.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214948.82元 |
| 本期利润 |
332424.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2083331.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
75139570.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-354784.05元 |
| 本期利润 |
-516593.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111072.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
28482225.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76486.29元 |
| 本期利润 |
17058.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323513.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
10396854.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259581.17元 |
| 本期利润 |
263011.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156614.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
3485308.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93151.99元 |
| 本期利润 |
109751.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16531.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1846257.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
