| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66039535.63元 |
| 本期利润 | -65601198.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98649184.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2409元 |
| 期末基金资产净值 | 310772884.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19836860.12元 |
| 本期利润 | -11875716.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51231754.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1164元 |
| 期末基金资产净值 | 388926367.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31734512.84元 |
| 本期利润 | -93696056.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42031087.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0893元 |
| 期末基金资产净值 | 428493601.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45878306.37元 |
| 本期利润 | -21233002.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21004149.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 817987312.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2421082.95元 |
| 本期利润 | 73037392.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2407946.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 1214320079.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.41% |
