富国沪深300基本面精选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14395932.06元 |
| 本期利润 |
-11067597.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19309537.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.312元 |
| 期末基金资产净值 |
42583683.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10221008.58元 |
| 本期利润 |
-2123764.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23117353.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2338元 |
| 期末基金资产净值 |
79886023.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12332605.84元 |
| 本期利润 |
-18524150.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13444863.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.156元 |
| 期末基金资产净值 |
72754013.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10029650.95元 |
| 本期利润 |
-9138064.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9669896.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
98936750.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8694997.28元 |
| 本期利润 |
-12260129.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-701911.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
128445753.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
