名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰锐和18个月定开… | 0.6331 | 2.84% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰久睿量化A | 0.662 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.2826 | 1.57% |
九泰日添金货币A | 0.2442 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 80.80 | 60.94 | 75.42% | 6.46 | 7.99% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 46.22 | 36.16 | 78.23% | 3.62 | 7.82% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 119.70 | 97.00 | 81.04% | 9.70 | 8.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 63.33 | 51.71 | 81.65% | 5.17 | 8.17% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 217.31 | 132.78 | 61.10% | 13.28 | 6.11% | 66.22 | 30.47% | -- | -- |
2021-06-30 | 60.39 | 49.60 | 82.12% | 4.96 | 8.21% | 4.51 | 7.46% | -- | -- |