九泰量化新兴产业主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9496585.83元 |
| 本期利润 |
-7351003.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22842756.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4331元 |
| 期末基金资产净值 |
30075036.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2775158.69元 |
| 本期利润 |
140254.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22184243.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3302元 |
| 期末基金资产净值 |
45942769.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24115650.82元 |
| 本期利润 |
-26119741.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23207370.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
49866578.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18481945.79元 |
| 本期利润 |
-10256748.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16627965.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2132元 |
| 期末基金资产净值 |
69634062.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1591017.02元 |
| 本期利润 |
1516009.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1081169.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
85899875.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423797.46元 |
| 本期利润 |
1301995.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409913.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
150798314.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
